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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 251.00 | 20 525.00 | 9 726.00 | 30 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 325.00 | 2 367 933.00 | 1 207 391.00 | 3 575 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 12 023.00 | 1 607.00 | 13 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 606.00 | 2 400 482.00 | 1 231 125.00 | 3 631 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 429.00 | 25 469.00 | 534 960.00 | 560 429.00 |
BZ Autres créances | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
CF Disponibilités | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 887.00 | 25 469.00 | 1 023 418.00 | 1 048 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 493.00 | 2 425 951.00 | 2 254 543.00 | 4 680 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 273 180.00 | 227 547.00 | | 273 180.00 |
DH Report à nouveau | | -43 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 242.00 | 99 382.00 | | 113 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 250.00 | 26 383.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 476 441.00 | 381 332.00 | | 476 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 039 782.00 | 970 608.00 | | 1 039 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | 15 872.00 | | 16 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 489.00 | 349 992.00 | | 375 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 013.00 | 123 144.00 | | 92 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 488.00 | 148 519.00 | | 124 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 308.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 102.00 | 1 608 444.00 | | 1 778 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 543.00 | 1 989 777.00 | | 2 254 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 532.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 633.00 | 187 216.00 | | 24 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 97 263.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 377.00 | 89 953.00 | | 24 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 486.00 | 32 990.00 | | 40 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 242.00 | 99 382.00 | | 113 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 464.00 | 417 117.00 | 80 099.00 | 2 063 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 464.00 | 417 117.00 | 80 099.00 | 2 063 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 946.00 | 376 946.00 | | 376 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 267.00 | 573 560.00 | 72 707.00 | 646 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 102.00 | 1 076 147.00 | 642 812.00 | 1 778 102.00 |