| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 287.00 | 59 992.00 | 34 295.00 | 94 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230 487.00 | 2 963 569.00 | 1 266 918.00 | 4 230 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 17 020.00 | 263.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 913.00 | 3 042 934.00 | 1 313 979.00 | 4 356 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 058.00 | 90 047.00 | 518 011.00 | 608 058.00 |
BZ Autres créances | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
CF Disponibilités | 427 416.00 | | 427 416.00 | 427 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 354.00 | 90 047.00 | 1 357 307.00 | 1 447 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 267.00 | 3 132 980.00 | 2 671 286.00 | 5 804 267.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 563 262.00 | | | 563 262.00 |
DH Report à nouveau | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DK Provisions réglementées | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DL TOTAL (I) | 942 499.00 | | | 942 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 023.00 | | | 1 137 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 327.00 | | | 348 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 787.00 | | | 1 728 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 286.00 | | | 2 671 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 727.00 | | | 1 175 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 459.00 | | 492 927.00 | 4 313 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 473.00 | 4 356 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 473.00 | 4 342 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 625.00 | | 492 904.00 | 4 298 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 23.00 | 2 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 159.00 | 538 559.00 | 400 784.00 | 2 905 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 135.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 941.00 | 538 423.00 | 400 784.00 | 2 902 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 568.00 | 251.00 | 5 438.00 | 23 568.00 |
6T Sur comptes clients | 97 514.00 | 1 755.00 | 9 222.00 | 97 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 514.00 | 1 755.00 | 9 222.00 | 97 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 081.00 | 2 006.00 | 14 660.00 | 121 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 9 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | 5 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 562 560.00 | 562 560.00 | | 562 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 023.00 | 583 963.00 | 553 060.00 | 1 137 023.00 |
VI Groupe et associés | 348 327.00 | 348 327.00 | | 348 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 727.00 | | | 372 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 247.00 | | | 354 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 247.00 | 675 549.00 | 46 697.00 | 722 247.00 |
VW T.V.A. | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 787.00 | 1 175 727.00 | 553 060.00 | 1 728 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 596 812.00 | | | 596 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
YT Sous‐traitance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 811.00 | | | 192 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 411.00 | | | 626 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |