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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 218.00 | 135.00 | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 871.00 | 53 560.00 | 40 311.00 | 93 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187 389.00 | 2 833 002.00 | 1 354 387.00 | 4 187 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 366.00 | 16 380.00 | 986.00 | 17 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 459.00 | 2 905 159.00 | 1 408 300.00 | 4 313 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 370.00 | 97 514.00 | 646 857.00 | 744 370.00 |
BZ Autres créances | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 063.00 | 97 514.00 | 1 182 549.00 | 1 280 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 522.00 | 3 002 673.00 | 2 590 849.00 | 5 593 522.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 563 262.00 | | | 563 262.00 |
DH Report à nouveau | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DK Provisions réglementées | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DL TOTAL (I) | 898 974.00 | | | 898 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 081.00 | | | 1 165 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 517.00 | | | 345 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 876.00 | | | 1 691 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 849.00 | | | 2 590 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 427.00 | | | 979 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 138.00 | | 577 021.00 | 4 145 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 700.00 | 4 313 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 700.00 | 4 298 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 326.00 | | 577 000.00 | 4 130 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 21.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 208.00 | 511 967.00 | 344 016.00 | 2 737 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 784.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 774.00 | 511 183.00 | 344 016.00 | 2 735 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 545.00 | 64 540.00 | 9 572.00 | 42 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 545.00 | 64 540.00 | 9 572.00 | 42 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 545.00 | 88 108.00 | 9 572.00 | 42 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 540.00 | 9 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 695 694.00 | 695 694.00 | | 695 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 081.00 | 452 633.00 | 712 448.00 | 1 165 081.00 |
VI Groupe et associés | 345 517.00 | 345 517.00 | | 345 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 130.00 | | | 373 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 513.00 | | | 446 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 398.00 | 800 522.00 | 49 876.00 | 850 398.00 |
VW T.V.A. | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 876.00 | 979 427.00 | 712 448.00 | 1 691 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 638 361.00 | | | 638 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
YT Sous‐traitance | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 872.00 | | | 690 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |