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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 1 434.00 | 919.00 | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 871.00 | 46 601.00 | 47 270.00 | 93 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 089.00 | 2 673 896.00 | 1 345 193.00 | 4 019 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 366.00 | 15 278.00 | 2 089.00 | 17 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 138.00 | 2 737 208.00 | 1 407 930.00 | 4 145 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 012.00 | 42 545.00 | 599 467.00 | 642 012.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
CF Disponibilités | 152 171.00 | | 152 171.00 | 152 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 120.00 | 42 545.00 | 1 120 575.00 | 1 163 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 258.00 | 2 779 753.00 | 2 528 505.00 | 5 308 258.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 467 741.00 | 467 741.00 | | 467 741.00 |
DH Report à nouveau | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 521.00 | 135 325.00 | | 95 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 575.00 | 36 390.00 | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 799 932.00 | 711 226.00 | | 799 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 625.00 | 1 170 450.00 | | 1 219 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 210.00 | 343 422.00 | | 337 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 111 875.00 | | 48 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 181.00 | 145 458.00 | | 123 181.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 573.00 | 1 771 652.00 | | 1 728 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 505.00 | 2 482 878.00 | | 2 528 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 228.00 | 950 694.00 | | 908 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 290.00 | | 676 351.00 | 3 726 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 504.00 | 4 145 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 504.00 | 4 130 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 499.00 | | 676 330.00 | 3 711 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 21.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 585.00 | 527 372.00 | 235 749.00 | 2 445 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 784.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 935.00 | 526 588.00 | 235 749.00 | 2 444 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 457.00 | 5 618.00 | 7 529.00 | 44 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 457.00 | 5 618.00 | 7 529.00 | 44 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 457.00 | 5 618.00 | 7 529.00 | 44 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618.00 | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 578 486.00 | 578 486.00 | | 578 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 625.00 | 399 280.00 | 760 506.00 | 1 219 625.00 |
VI Groupe et associés | 337 210.00 | 337 210.00 | | 337 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 029.00 | | | 410 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 462.00 | 689 735.00 | 64 726.00 | 754 462.00 |
VW T.V.A. | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 573.00 | 908 228.00 | 760 506.00 | 1 728 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 562 895.00 | | | 562 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 288.00 | | | 292 288.00 |
YT Sous‐traitance | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 811.00 | | | 632 811.00 |