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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 649.00 | 1 704.00 | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 871.00 | 37 214.00 | 56 657.00 | 93 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 984.00 | 2 393 774.00 | 1 207 210.00 | 3 600 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 13 948.00 | 2 697.00 | 16 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 290.00 | 2 445 585.00 | 1 280 705.00 | 3 726 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 501.00 | 44 457.00 | 599 044.00 | 643 501.00 |
BZ Autres créances | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
CF Disponibilités | 208 505.00 | | 208 505.00 | 208 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 629.00 | 44 457.00 | 1 202 172.00 | 1 246 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 919.00 | 2 490 042.00 | 2 482 878.00 | 4 972 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 467 741.00 | 386 421.00 | | 467 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 325.00 | 81 320.00 | | 135 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 390.00 | 14 370.00 | | 36 390.00 |
DL TOTAL (I) | 711 226.00 | 553 881.00 | | 711 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 450.00 | 1 252 463.00 | | 1 170 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 422.00 | 350 827.00 | | 343 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 131 378.00 | | 111 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 458.00 | 157 203.00 | | 145 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 090.00 | | |
EA Autres dettes | 446.00 | 27.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 652.00 | 1 959 987.00 | | 1 771 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 878.00 | 2 513 868.00 | | 2 482 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 694.00 | 1 109 845.00 | | 950 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 280.00 | | 368 859.00 | 3 990 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 849.00 | 3 726 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 849.00 | 3 711 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 353.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 862.00 | | 366 486.00 | 3 977 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | 20.00 | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 481.00 | 459 916.00 | 625 813.00 | 2 611 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 481.00 | 459 267.00 | 625 813.00 | 2 611 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 018.00 | 30 830.00 | 391.00 | 14 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 018.00 | 30 830.00 | 391.00 | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | 30 830.00 | 391.00 | 14 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 830.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 564 529.00 | | | 564 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 450.00 | 349 493.00 | 750 911.00 | 1 170 450.00 |
VI Groupe et associés | 343 422.00 | 343 422.00 | | 343 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 950.00 | | | 325 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 964.00 | | | 407 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 826.00 | 751 826.00 | | 751 826.00 |
VW T.V.A. | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 652.00 | 950 694.00 | 750 911.00 | 1 771 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 4 065.00 | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 7 828.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 653 198.00 | 413 362.00 | | 653 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 300.00 | 68 617.00 | | 50 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 120.00 | 265 204.00 | | 382 120.00 |
YT Sous‐traitance | 19 219.00 | 18 144.00 | | 19 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 946.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 5 011.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 242.00 | 181 719.00 | | 224 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 977.00 | 104 191.00 | | 143 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 548.00 | 507 951.00 | | 730 548.00 |