| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 089.00 | 27 940.00 | 59 150.00 | 87 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 874 433.00 | 2 570 765.00 | 1 303 669.00 | 3 874 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 12 777.00 | 3 563.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 280.00 | 2 611 481.00 | 1 378 799.00 | 3 990 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 018.00 | 14 018.00 | 535 000.00 | 549 018.00 |
BZ Autres créances | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
CF Disponibilités | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 086.00 | 14 018.00 | 1 135 069.00 | 1 149 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 367.00 | 2 625 499.00 | 2 513 868.00 | 5 139 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 386 421.00 | 273 180.00 | | 386 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | 113 242.00 | | 81 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 370.00 | 18 250.00 | | 14 370.00 |
DL TOTAL (I) | 553 881.00 | 476 441.00 | | 553 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 463.00 | 1 056 255.00 | | 1 252 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 827.00 | 375 489.00 | | 350 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 378.00 | 92 013.00 | | 131 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 203.00 | 124 488.00 | | 157 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 090.00 | 128 400.00 | | 68 090.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 457.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 987.00 | 1 778 102.00 | | 1 959 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 868.00 | 2 254 543.00 | | 2 513 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 845.00 | 1 076 147.00 | | 1 109 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 16 473.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
FG Production vendue services | 1 258 535.00 | 88 395.00 | 1 346 931.00 | 1 258 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 023.00 | 88 395.00 | 1 352 418.00 | 1 264 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 062.00 | 39 857.00 | | 38 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 797.00 | 24 633.00 | | 97 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 291.00 | 24 633.00 | | 99 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 741.00 | 167.00 | | 32 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 831.00 | 257.00 | | 32 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 460.00 | 24 377.00 | | 66 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 40 486.00 | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 554.00 | 1 431 449.00 | | 1 512 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 234.00 | 1 318 208.00 | | 1 431 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 320.00 | 113 242.00 | | 81 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 606.00 | | 605 815.00 | 3 631 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 141.00 | 3 990 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 141.00 | 3 977 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 205.00 | | 605 799.00 | 3 619 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 17.00 | 2 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 482.00 | 425 400.00 | 214 400.00 | 2 400 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 482.00 | 425 400.00 | 214 400.00 | 2 400 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 469.00 | | 11 451.00 | 25 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 469.00 | | 11 451.00 | 25 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 469.00 | | 11 451.00 | 25 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 502 379.00 | | | 502 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VB T. V. A. | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 163.00 | 353 020.00 | 766 764.00 | 1 203 163.00 |
VI Groupe et associés | 350 827.00 | 350 827.00 | | 350 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 717.00 | | | 571 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 951.00 | | | 357 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VP Divers | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 774.00 | 725 774.00 | | 725 774.00 |
VW T.V.A. | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 988.00 | 1 109 845.00 | 766 764.00 | 1 959 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 3 687.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 7 559.00 | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 413 362.00 | 356 860.00 | | 413 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 617.00 | 68 333.00 | | 68 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 204.00 | | | 265 204.00 |
YT Sous‐traitance | 18 144.00 | 14 050.00 | | 18 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 916.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | 4 603.00 | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 719.00 | 167 373.00 | | 181 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 191.00 | 96 606.00 | | 104 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 951.00 | 446 802.00 | | 507 951.00 |