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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 943.00 | 33 498.00 | 8 446.00 | 41 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 29 000.00 | 31 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
AP Constructions | 1 222 047.00 | 1 127 130.00 | 94 917.00 | 1 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 678.00 | 916 060.00 | 88 618.00 | 1 004 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 536.00 | 858 767.00 | 115 769.00 | 974 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 880.00 | 3 024 463.00 | 1 501 417.00 | 4 525 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 262.00 | | 269 262.00 | 269 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
BT Marchandises | 234 911.00 | | 234 911.00 | 234 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 804.00 | 456 314.00 | 901 489.00 | 1 357 804.00 |
BZ Autres créances | 324 160.00 | 111 914.00 | 212 246.00 | 324 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CF Disponibilités | 652 759.00 | | 652 759.00 | 652 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 885.00 | 568 228.00 | 2 567 657.00 | 3 135 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 765.00 | 3 592 692.00 | 4 069 074.00 | 7 661 765.00 |
CU Autres participations | 276.00 | 8.00 | 268.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 904.00 | 500 328.00 | | 390 904.00 |
222 Production stockée | -236 080.00 | 129 444.00 | | -236 080.00 |
230 Autres produits | 45 027.00 | 102 487.00 | | 45 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 386 891.00 | 5 611 172.00 | | 4 386 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 040.00 | 382 645.00 | | 351 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142 752.00 | 136 513.00 | | -142 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 527 441.00 | 1 874 267.00 | | 1 527 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 837.00 | 30 432.00 | | -32 837.00 |
242 Autres charges externes. | 1 244 125.00 | 1 358 953.00 | | 1 244 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 973.00 | 82 132.00 | | 61 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000 415.00 | 1 126 633.00 | | 1 000 415.00 |
252 Charges sociales | 314 002.00 | 374 852.00 | | 314 002.00 |
262 Autres charges | 17 496.00 | 19 858.00 | | 17 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 430.00 | 69 339.00 | | -71 430.00 |
280 Produits financiers | 11 269.00 | 13 277.00 | | 11 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 359.00 | 20 304.00 | | 104 359.00 |
294 Charges financières | 2 990.00 | 3 968.00 | | 2 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 980.00 | 46 771.00 | | 70 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 304.00 | 52 181.00 | | -133 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 409.00 | 441 409.00 | | 441 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DG Autres réserves | 1 892 000.00 | 2 039 000.00 | | 1 892 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 854.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 304.00 | 52 181.00 | | -133 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 307.00 | 8 612.00 | | 7 307.00 |
DK Provisions réglementées | 75 938.00 | 103 361.00 | | 75 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 177.00 | 3 646 945.00 | | 3 285 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 252.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 808.00 | 99 418.00 | | 102 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | 25 777.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 344.00 | 391 226.00 | | 390 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 675.00 | 275 011.00 | | 241 675.00 |
EA Autres dettes | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 897.00 | 791 684.00 | | 783 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 074.00 | 4 511 452.00 | | 4 069 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 347.00 | 765 907.00 | | 779 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 386.00 | 108 782.00 | 14 713.00 | 2 841 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 229.00 | 3 268.00 | | 30 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 157.00 | 105 514.00 | 14 713.00 | 2 811 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 344.00 | 390 344.00 | | 390 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 540.00 | 1 701 089.00 | 1 451.00 | 1 702 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 347.00 | 779 347.00 | | 779 347.00 |