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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 943.00 | 34 515.00 | 15 429.00 | 49 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 29 000.00 | 31 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
AP Constructions | 1 222 047.00 | 1 155 931.00 | 66 117.00 | 1 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 754.00 | 884 317.00 | 64 437.00 | 948 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 130.00 | 847 179.00 | 104 951.00 | 952 130.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 550.00 | 3 010 972.00 | 1 489 578.00 | 4 500 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
BN En cours de production de biens | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
BT Marchandises | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 495.00 | 445 183.00 | 970 312.00 | 1 415 495.00 |
BZ Autres créances | 1 333 594.00 | 111 914.00 | 1 221 680.00 | 1 333 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 494 830.00 | | 494 830.00 | 494 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 734.00 | 557 097.00 | 3 426 637.00 | 3 983 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 284.00 | 3 568 070.00 | 4 916 214.00 | 8 484 284.00 |
CU Autres participations | 276.00 | 31.00 | 245.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 491.00 | 390 904.00 | | 403 491.00 |
222 Production stockée | -179 821.00 | -236 080.00 | | -179 821.00 |
230 Autres produits | 86 285.00 | 45 027.00 | | 86 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 432 828.00 | 4 386 891.00 | | 4 432 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 178.00 | 351 040.00 | | 361 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 484.00 | -142 752.00 | | -52 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533 102.00 | 1 527 441.00 | | 1 533 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 558.00 | -32 837.00 | | 25 558.00 |
242 Autres charges externes. | 1 046 971.00 | 1 244 125.00 | | 1 046 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 008.00 | 61 973.00 | | 55 008.00 |
252 Charges sociales | 311 376.00 | 314 002.00 | | 311 376.00 |
262 Autres charges | 12 276.00 | 17 496.00 | | 12 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 492 423.00 | 1 511 304.00 | | 1 492 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 079.00 | -71 430.00 | | 26 079.00 |
280 Produits financiers | 22 171.00 | 11 269.00 | | 22 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 531.00 | 104 359.00 | | 20 531.00 |
294 Charges financières | 89 682.00 | 2 990.00 | | 89 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 70 980.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77 864.00 | 103 532.00 | | -77 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 450.00 | -133 304.00 | | 56 450.00 |
DA Capital social ou individuel | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 409.00 | 441 409.00 | | 441 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DG Autres réserves | 1 578 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 578 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174.00 | 298.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 450.00 | -133 304.00 | | 56 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 002.00 | 7 307.00 | | 6 002.00 |
DK Provisions réglementées | 56 712.00 | 75 938.00 | | 56 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 275.00 | 3 285 177.00 | | 3 141 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | 266.00 | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 437.00 | 102 808.00 | | 1 051 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 652.00 | 4 550.00 | | 32 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 630.00 | 390 344.00 | | 451 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 389.00 | 241 675.00 | | 227 389.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 44 254.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 939.00 | 783 897.00 | | 1 774 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 214.00 | 4 069 074.00 | | 4 916 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 880.00 | | | 4 525 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 943.00 | | | 341 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 230.00 | | | 4 121 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 455.00 | 96 290.00 | 109 803.00 | 2 935 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | 1 017.00 | | 33 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 957.00 | 95 273.00 | 109 803.00 | 2 901 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 370.00 | 201 082.00 | 800 180.00 | 1 051 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 630.00 | 451 630.00 | | 451 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 634.00 | 2 768 184.00 | 46 451.00 | 2 814 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 287.00 | 891 998.00 | 800 180.00 | 1 742 287.00 |