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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 447.00 | 104 064.00 | 27 383.00 | 131 447.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
AP Constructions | 1 222 047.00 | 1 219 539.00 | 2 509.00 | 1 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 804.00 | 1 003 885.00 | 157 919.00 | 1 161 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 218.00 | 1 027 703.00 | 112 515.00 | 1 140 218.00 |
AX Avances et acomptes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 977.00 | | 531 977.00 | 531 977.00 |
BF Prêts | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 881.00 | 3 476 317.00 | 2 079 564.00 | 5 555 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
BN En cours de production de biens | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
BT Marchandises | 703 317.00 | | 703 317.00 | 703 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 830.00 | 449 581.00 | 1 048 249.00 | 1 497 830.00 |
BZ Autres créances | 1 155 736.00 | 111 914.00 | 1 043 822.00 | 1 155 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 314 042.00 | | 314 042.00 | 314 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 469.00 | 561 495.00 | 4 024 974.00 | 4 586 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 349.00 | 4 037 812.00 | 6 104 538.00 | 10 142 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
CU Autres participations | 276.00 | 146.00 | 130.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 409.00 | 441 409.00 | | 441 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DG Autres réserves | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 701.00 | 710.00 | | -48 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 369.00 | -49 411.00 | | 838 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 617.00 | 25 531.00 | | 332 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 222.00 | 2 963 767.00 | | 4 109 222.00 |
DP Provisions pour risques | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 018.00 | 1 009 674.00 | | 821 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 332.00 | 37 230.00 | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 551.00 | 355 828.00 | | 711 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 251.00 | 361 386.00 | | 332 251.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 6 441.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 160.00 | 1 771 595.00 | | 1 944 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 538.00 | 4 786 517.00 | | 6 104 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 985.00 | 780 518.00 | | 602 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 589.00 | | 756 557.00 | 5 335 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 291.00 | 607 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 266.00 | 5 555 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 975.00 | 4 456 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 426.00 | | | 492 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 683.00 | | 199 580.00 | 4 268 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 481.00 | | 556 977.00 | 574 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 267.00 | 86 899.00 | 11 975.00 | 3 280 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 777.00 | 21 287.00 | | 82 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 490.00 | 65 612.00 | 11 975.00 | 3 197 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 018.00 | 218 033.00 | 602 985.00 | 821 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 551.00 | 711 551.00 | | 711 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 251.00 | 332 251.00 | | 332 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 977.00 | | 531 977.00 | 531 977.00 |
UP Prêts | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 830.00 | 1 497 830.00 | | 1 497 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 736.00 | 1 144 614.00 | 11 122.00 | 1 155 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 172.00 | 2 661 160.00 | 618 012.00 | 3 279 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 829.00 | 1 271 844.00 | 602 985.00 | 1 874 829.00 |