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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 403.00 | 37 096.00 | 32 307.00 | 69 403.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 451.00 | 60 000.00 | 250 451.00 | 310 451.00 |
AN Terrains | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
AP Constructions | 1 222 047.00 | 1 178 743.00 | 43 304.00 | 1 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 255.00 | 912 537.00 | 38 718.00 | 951 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 791.00 | 877 024.00 | 88 767.00 | 965 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 737.00 | 3 126 435.00 | 1 570 302.00 | 4 696 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 315.00 | | 319 315.00 | 319 315.00 |
BN En cours de production de biens | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 342.00 | | 113 342.00 | 113 342.00 |
BT Marchandises | 420 486.00 | | 420 486.00 | 420 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 800.00 | 437 088.00 | 1 370 711.00 | 1 807 800.00 |
BZ Autres créances | 1 264 462.00 | 111 914.00 | 1 152 548.00 | 1 264 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 273 431.00 | | 273 431.00 | 273 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 292.00 | 549 003.00 | 3 782 290.00 | 4 331 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 030.00 | 3 675 438.00 | 5 352 592.00 | 9 028 030.00 |
CU Autres participations | 276.00 | 54.00 | 222.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 409.00 | 441 409.00 | | 441 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DG Autres réserves | 1 455 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 1 174.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 136.00 | 56 450.00 | | 443 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 697.00 | 6 002.00 | | 4 697.00 |
DK Provisions réglementées | 38 264.00 | 56 712.00 | | 38 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 838.00 | 3 141 275.00 | | 3 384 838.00 |
DP Provisions pour risques | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 074.00 | 1 051 437.00 | | 916 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 32 652.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 402.00 | 451 630.00 | | 615 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 883.00 | 227 389.00 | | 305 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 2 987.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 744.00 | 1 774 939.00 | | 1 856 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 592.00 | 4 916 214.00 | | 5 352 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 642.00 | 891 998.00 | | 1 178 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 550.00 | | | 4 500 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 943.00 | | | 349 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 900.00 | | | 4 042 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 941.00 | 86 460.00 | 3 000.00 | 2 921 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 515.00 | 2 582.00 | | 34 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 426.00 | 83 879.00 | 3 000.00 | 2 887 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310.00 | 230.00 | | 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 000.00 | 31 980.00 | | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 129.00 | 32 567.00 | 8 659.00 | 646 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 129.00 | 32 567.00 | 8 659.00 | 646 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 544.00 | 8 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 000.00 | 194 802.00 | 670 198.00 | 865 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 402.00 | 615 402.00 | | 615 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 883.00 | 305 883.00 | | 305 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 825.00 | 3 101 260.00 | 196 565.00 | 3 297 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 840.00 | 1 178 642.00 | 670 198.00 | 1 848 840.00 |