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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 243.00 | 44 921.00 | 42 323.00 | 87 243.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 057.00 | 60 000.00 | 265 057.00 | 325 057.00 |
AN Terrains | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
AP Constructions | 1 222 047.00 | 1 190 976.00 | 31 071.00 | 1 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 070.00 | 932 495.00 | 56 575.00 | 989 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 010.00 | 918 072.00 | 116 939.00 | 1 035 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
BF Prêts | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 067.00 | 3 207 520.00 | 1 661 547.00 | 4 869 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 541.00 | | 408 541.00 | 408 541.00 |
BN En cours de production de biens | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
BT Marchandises | 336 470.00 | | 336 470.00 | 336 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 240.00 | 438 545.00 | 864 695.00 | 1 303 240.00 |
BZ Autres créances | 1 141 812.00 | 111 914.00 | 1 029 898.00 | 1 141 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 696 314.00 | | 696 314.00 | 696 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 139.00 | 550 459.00 | 3 617 680.00 | 4 168 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 206.00 | 3 757 979.00 | 5 279 227.00 | 9 037 206.00 |
CU Autres participations | 276.00 | 77.00 | 199.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 409.00 | 441 409.00 | | 441 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DG Autres réserves | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 940.00 | 804.00 | | 266 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 633.00 | 443 136.00 | | 333 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 988.00 | 4 697.00 | | 17 988.00 |
DK Provisions réglementées | 22 053.00 | 38 264.00 | | 22 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 551.00 | 3 384 838.00 | | 3 538 551.00 |
DP Provisions pour risques | 51 155.00 | 11 009.00 | | 51 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 842.00 | 100 000.00 | | 157 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 997.00 | 111 009.00 | | 208 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 870.00 | 916 074.00 | | 812 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 713.00 | 615 402.00 | | 455 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 003.00 | 305 883.00 | | 263 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 257.00 | | |
EA Autres dettes | 92.00 | 225.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 678.00 | 1 856 744.00 | | 1 531 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 227.00 | 5 352 592.00 | | 5 279 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 162.00 | 1 178 642.00 | | 1 061 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 737.00 | | 176 690.00 | 4 696 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 4 869 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 4 166 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 834.00 | | 32 446.00 | 440 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 063.00 | | 111 394.00 | 4 059 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 841.00 | | 32 850.00 | 196 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 401.00 | 85 422.00 | 4 360.00 | 3 005 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 096.00 | 7 824.00 | | 37 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 305.00 | 77 598.00 | 4 360.00 | 2 968 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54.00 | 23.00 | | 54.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 009.00 | 108 997.00 | 11 009.00 | 111 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 549 003.00 | 2 917.00 | 1 460.00 | 549 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 036.00 | 2 940.00 | 1 460.00 | 670 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 045.00 | 111 937.00 | 12 469.00 | 781 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 288.00 | 199 772.00 | 470 516.00 | 670 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 713.00 | 455 713.00 | | 455 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
UP Prêts | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 240.00 | 1 303 240.00 | | 1 303 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 712.00 | | | 194 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 812.00 | 1 141 812.00 | | 1 141 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 479.00 | 2 459 065.00 | 229 415.00 | 2 688 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 678.00 | 1 061 162.00 | 470 516.00 | 1 531 678.00 |