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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 247.00 | 61 568.00 | 67 678.00 | 129 247.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
AP Constructions | 1 222 047.00 | 1 203 197.00 | 18 851.00 | 1 222 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 979.00 | 950 257.00 | 106 722.00 | 1 056 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 043.00 | 964 951.00 | 87 092.00 | 1 052 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BF Prêts | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 820.00 | 3 301 053.00 | 1 789 767.00 | 5 090 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 980.00 | | 365 980.00 | 365 980.00 |
BN En cours de production de biens | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
BT Marchandises | 397 571.00 | | 397 571.00 | 397 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 005.00 | 442 732.00 | 720 274.00 | 1 163 005.00 |
BZ Autres créances | 923 196.00 | 111 914.00 | 811 282.00 | 923 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 409 797.00 | | 409 797.00 | 409 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 937.00 | 554 646.00 | 2 976 291.00 | 3 530 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 757.00 | 3 855 699.00 | 4 766 058.00 | 8 621 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
CU Autres participations | 276.00 | 100.00 | 176.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 480.00 | 910 480.00 | | 910 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 409.00 | 441 409.00 | | 441 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DG Autres réserves | 1 805 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | 266 940.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 863.00 | 333 633.00 | | -10 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 930.00 | 17 988.00 | | 32 930.00 |
DK Provisions réglementées | 10 022.00 | 22 053.00 | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 599.00 | 3 538 551.00 | | 3 280 599.00 |
DP Provisions pour risques | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 155.00 | 208 997.00 | | 51 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 065.00 | 812 870.00 | | 603 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 627.00 | 455 713.00 | | 495 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 145.00 | 263 003.00 | | 300 145.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 304.00 | 1 531 678.00 | | 1 434 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 058.00 | 5 279 227.00 | | 4 766 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 755.00 | 1 061 162.00 | | 1 129 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 067.00 | | 407 704.00 | 4 869 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 964.00 | 349 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 951.00 | 5 090 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 057.00 | 490 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 4 251 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 280.00 | | 42 003.00 | 473 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 097.00 | | 85 872.00 | 4 166 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 691.00 | | 279 829.00 | 229 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 463.00 | 94 440.00 | 930.00 | 3 086 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 921.00 | 16 648.00 | | 44 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 543.00 | 77 792.00 | 930.00 | 3 041 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 997.00 | | 157 842.00 | 208 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 997.00 | | 157 842.00 | 208 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 516.00 | 199 772.00 | 270 743.00 | 470 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 627.00 | 495 627.00 | | 495 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 145.00 | 300 145.00 | | 300 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
UP Prêts | 36 400.00 | 11 880.00 | 24 520.00 | 36 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 005.00 | 1 163 005.00 | | 1 163 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 196.00 | 923 196.00 | | 923 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 998.00 | 2 111 599.00 | 337 399.00 | 2 448 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 498.00 | 1 129 755.00 | 270 743.00 | 1 400 498.00 |