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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 551.00 | 210 130.00 | 4 421.00 | 214 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 610.00 | 210 130.00 | 126 480.00 | 336 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 052.00 | | 780 052.00 | 780 052.00 |
CF Disponibilités | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 335.00 | | 1 960 335.00 | 1 960 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 946.00 | 210 130.00 | 2 086 815.00 | 2 296 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 237 624.00 | 197 256.00 | | 237 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 631.00 | 40 367.00 | | 101 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 484 695.00 | 380 163.00 | | 484 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 914.00 | 678 909.00 | | 1 175 914.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 70 798.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 120.00 | 1 165 441.00 | | 1 602 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 815.00 | 1 545 604.00 | | 2 086 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 674 309.00 | | 5 674 309.00 | 5 674 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 309.00 | | 5 674 309.00 | 5 674 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 100.00 | 82 992.00 | | 94 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 100.00 | 82 992.00 | | 94 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 459.00 | 15 657.00 | | 74 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 797.00 | 15 657.00 | | 84 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | 67 335.00 | | 9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | -14 218.00 | | 17 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 341.00 | 5 489 341.00 | | 5 785 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 710.00 | 5 448 974.00 | | 5 683 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 631.00 | 40 367.00 | | 101 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 566 102.00 | 514 718.00 | | 566 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 887.00 | | 81 970.00 | 335 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 246.00 | 336 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 246.00 | 214 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 828.00 | | 81 970.00 | 213 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 010.00 | 10 908.00 | 6 787.00 | 206 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 010.00 | 10 908.00 | 6 787.00 | 206 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 914.00 | 1 175 914.00 | | 1 175 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 365.00 | 163 365.00 | | 163 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 780 053.00 | | | 780 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
VC Groupe et associés | 665 618.00 | | | 665 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 234.00 | 1 663 134.00 | 100.00 | 1 663 234.00 |
VW T.V.A. | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 121.00 | 1 602 121.00 | | 1 602 121.00 |