| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 057.00 | 228 721.00 | 3 336.00 | 232 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 117.00 | 228 721.00 | 125 395.00 | 354 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 422.00 | 8 974.00 | 890 447.00 | 899 422.00 |
BZ Autres créances | 258 328.00 | | 258 328.00 | 258 328.00 |
CF Disponibilités | 1 109 581.00 | | 1 109 581.00 | 1 109 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 271.00 | 8 974.00 | 2 311 296.00 | 2 320 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 388.00 | 237 696.00 | 2 436 691.00 | 2 674 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 664 025.00 | 436 461.00 | | 664 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627.00 | 227 564.00 | | 282 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 133.00 | 32 133.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 326.00 | 838 698.00 | | 1 114 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 122.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 690.00 | 203.00 | | 173 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 768.00 | 843 723.00 | | 648 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 789.00 | 434 844.00 | | 499 789.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 365.00 | 1 278 894.00 | | 1 322 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 691.00 | 2 117 592.00 | | 2 436 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 146.00 | | 3 884.00 | 359 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 913.00 | 354 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 913.00 | 232 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 087.00 | | 3 884.00 | 237 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 535.00 | 5 424.00 | 2 237.00 | 225 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 535.00 | 5 424.00 | 2 237.00 | 225 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | | 828.00 | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 803.00 | | 828.00 | 9 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803.00 | | 828.00 | 9 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 768.00 | 648 768.00 | | 648 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 888 653.00 | 888 653.00 | | 888 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VC Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 851.00 | 1 157 751.00 | 100.00 | 1 157 851.00 |
VW T.V.A. | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 366.00 | 1 322 366.00 | | 1 322 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |