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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 074.00 | 100 285.00 | 12 788.00 | 113 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 133.00 | 100 285.00 | 134 847.00 | 235 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 637.00 | 11 896.00 | 994 740.00 | 1 006 637.00 |
BZ Autres créances | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
CF Disponibilités | 1 265 226.00 | | 1 265 226.00 | 1 265 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 186.00 | 11 896.00 | 2 435 290.00 | 2 447 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 320.00 | 112 182.00 | 2 570 138.00 | 2 682 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 1 201 448.00 | 946 653.00 | | 1 201 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 331.00 | 254 795.00 | | 203 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 133.00 | 18 133.00 | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 453.00 | 1 362 121.00 | | 1 558 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 71.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 371.00 | 83.00 | | 25 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 840.00 | 603 050.00 | | 631 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 340.00 | 390 532.00 | | 354 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 684.00 | 993 737.00 | | 1 011 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 138.00 | 2 355 859.00 | | 2 570 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 085 041.00 | 11 865.00 | 6 096 906.00 | 6 085 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 041.00 | 11 865.00 | 6 096 906.00 | 6 085 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 92 250.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 92 250.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | 4 261.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 4 261.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 686.00 | 87 988.00 | | 36 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 694.00 | 99 186.00 | | 77 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 320.00 | 6 741 388.00 | | 6 258 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 988.00 | 6 486 592.00 | | 6 054 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 331.00 | 254 795.00 | | 203 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604 626.00 | 628 586.00 | | 604 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 437.00 | | 23 608.00 | 345 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 912.00 | 235 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 912.00 | 113 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 378.00 | | 23 608.00 | 223 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 311.00 | 11 012.00 | 131 038.00 | 220 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 311.00 | 11 012.00 | 131 038.00 | 220 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | 3 750.00 | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 3 750.00 | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | 3 750.00 | | 8 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 841.00 | 631 841.00 | | 631 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 992 362.00 | 992 362.00 | | 992 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VB T. V. A. | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 687.00 | 1 129 587.00 | 100.00 | 1 129 687.00 |
VW T.V.A. | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 685.00 | 1 011 685.00 | | 1 011 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |