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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 087.00 | 225 534.00 | 11 552.00 | 237 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 146.00 | 225 534.00 | 133 611.00 | 359 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 294.00 | 9 803.00 | 983 491.00 | 993 294.00 |
BZ Autres créances | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
CF Disponibilités | 753 495.00 | | 753 495.00 | 753 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 784.00 | 9 803.00 | 1 983 981.00 | 1 993 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 931.00 | 235 338.00 | 2 117 592.00 | 2 352 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 436 461.00 | 339 255.00 | | 436 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 564.00 | 97 206.00 | | 227 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 133.00 | 15 800.00 | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 838 698.00 | 594 801.00 | | 838 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 132.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 144.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 723.00 | 474 536.00 | | 843 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 844.00 | 325 466.00 | | 434 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 894.00 | 813 780.00 | | 1 278 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 592.00 | 1 408 582.00 | | 2 117 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 473.00 | | 20 690.00 | 348 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 359 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 016.00 | 237 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 414.00 | | 20 690.00 | 226 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 810.00 | 11 893.00 | 4 168.00 | 217 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 810.00 | 11 893.00 | 4 168.00 | 217 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 724.00 | 843 724.00 | | 843 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 981 531.00 | | | 981 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
VC Groupe et associés | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 480.00 | 1 230 380.00 | 100.00 | 1 230 480.00 |
VW T.V.A. | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 894.00 | 1 278 894.00 | | 1 278 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |