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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 413.00 | 217 809.00 | 8 604.00 | 226 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 472.00 | 217 809.00 | 130 663.00 | 348 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 481.00 | | 799 481.00 | 799 481.00 |
BZ Autres créances | 301 816.00 | | 301 816.00 | 301 816.00 |
CF Disponibilités | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 643.00 | | 1 284 643.00 | 1 284 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 116.00 | 217 809.00 | 1 415 306.00 | 1 633 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 339 255.00 | 237 624.00 | | 339 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 930.00 | 101 631.00 | | 103 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 800.00 | 2 900.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 601 525.00 | 484 695.00 | | 601 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 58.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 536.00 | 1 175 914.00 | | 474 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 466.00 | 423 801.00 | | 325 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 780.00 | 1 602 120.00 | | 813 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 306.00 | 2 086 815.00 | | 1 415 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 611.00 | | 14 722.00 | 336 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 348 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 226 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 552.00 | | 14 722.00 | 214 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 130.00 | 8 108.00 | 429.00 | 210 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 130.00 | 8 108.00 | 429.00 | 210 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 536.00 | 474 536.00 | | 474 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 799 482.00 | | | 799 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
VC Groupe et associés | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 398.00 | 1 101 298.00 | 100.00 | 1 101 398.00 |
VW T.V.A. | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 281.00 | 800 281.00 | | 800 281.00 |