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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 378.00 | 220 311.00 | 3 067.00 | 223 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 437.00 | 220 311.00 | 125 126.00 | 345 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 560.00 | 8 146.00 | 1 182 413.00 | 1 190 560.00 |
BZ Autres créances | 243 703.00 | | 243 703.00 | 243 703.00 |
CF Disponibilités | 765 748.00 | | 765 748.00 | 765 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 879.00 | 8 146.00 | 2 230 732.00 | 2 238 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 316.00 | 228 457.00 | 2 355 859.00 | 2 584 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 946 653.00 | 664 025.00 | | 946 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 795.00 | 282 627.00 | | 254 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 133.00 | 25 133.00 | | 18 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 121.00 | 1 114 326.00 | | 1 362 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 101.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 173 690.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 050.00 | 648 768.00 | | 603 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 532.00 | 499 789.00 | | 390 532.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 737.00 | 1 322 365.00 | | 993 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 859.00 | 2 436 691.00 | | 2 355 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 590 748.00 | 3 700.00 | 6 594 448.00 | 6 590 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 748.00 | 3 700.00 | 6 594 448.00 | 6 590 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 250.00 | 85 500.00 | | 92 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 250.00 | 85 500.00 | | 92 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | 6 676.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 6 718.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 988.00 | 78 781.00 | | 87 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 186.00 | 81 633.00 | | 99 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 388.00 | 6 375 551.00 | | 6 741 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486 592.00 | 6 092 923.00 | | 6 486 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 795.00 | 282 627.00 | | 254 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 117.00 | | 11 014.00 | 354 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 694.00 | 345 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 694.00 | 223 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 058.00 | | 11 014.00 | 232 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 722.00 | 7 021.00 | 15 432.00 | 228 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 722.00 | 7 021.00 | 15 432.00 | 228 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | | 828.00 | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | 828.00 | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | | 828.00 | 8 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 050.00 | 603 050.00 | | 603 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 785.00 | 1 180 785.00 | | 1 180 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VC Groupe et associés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 364.00 | 1 434 264.00 | 100.00 | 1 434 364.00 |
VW T.V.A. | 236 329.00 | 236 329.00 | | 236 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 738.00 | 993 738.00 | | 993 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |