| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 584.00 | 925.00 | 40 659.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 290.00 | 8 335.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 237.00 | 2 051.00 | 52 186.00 | 54 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 472.00 | 3 266.00 | 609 206.00 | 612 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 325.00 | | 874 325.00 | 874 325.00 |
BT Marchandises | 294 955.00 | | 294 955.00 | 294 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 893.00 | 10 518.00 | 4 577 376.00 | 4 587 893.00 |
BZ Autres créances | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
CF Disponibilités | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 282.00 | 10 518.00 | 6 134 764.00 | 6 145 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 754.00 | 13 783.00 | 6 743 970.00 | 6 757 754.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 639.00 | 563 697.00 | | 590 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 516.00 | 26 942.00 | | -43 516.00 |
DL TOTAL (I) | 558 123.00 | 601 639.00 | | 558 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 606.00 | 40 287.00 | | 58 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 606.00 | 40 287.00 | | 58 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 550.00 | 2 258 216.00 | | 3 233 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 438.00 | 314 255.00 | | 383 438.00 |
EA Autres dettes | 2 510 254.00 | 1 865 780.00 | | 2 510 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 241.00 | 4 438 250.00 | | 6 127 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 970.00 | 5 080 176.00 | | 6 743 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 060 880.00 | 5 112 341.00 | 17 173 221.00 | 12 060 880.00 |
FG Production vendue services | -4 462.00 | -3 174.00 | -7 636.00 | -4 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 418.00 | 5 109 167.00 | 17 165 585.00 | 12 056 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 181 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 156 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 806.00 | 8 320.00 | | 39 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 806.00 | 8 320.00 | | 39 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 806.00 | -8 320.00 | | -39 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 889.00 | 3 240.00 | | -13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 183 813.00 | 16 318 666.00 | | 17 183 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 227 328.00 | 16 291 724.00 | | 17 227 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 516.00 | 26 942.00 | | -43 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 300.00 | | 112 172.00 | 500 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 300.00 | | 7 726.00 | 500 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 287.00 | 18 319.00 | | 40 287.00 |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 804.00 | 18 319.00 | | 50 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 550.00 | 3 233 550.00 | | 3 233 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 254.00 | 2 510 254.00 | | 2 510 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 376.00 | | | 4 577 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 370.00 | 4 718 853.00 | 10 518.00 | 4 729 370.00 |
VW T.V.A. | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 241.00 | 6 127 241.00 | | 6 127 241.00 |