| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 7 610.00 | 7 690.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 41 584.00 | 14 790.00 | 26 794.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 4 620.00 | 4 005.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 917.00 | 36 920.00 | 23 997.00 | 60 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 952.00 | 532 129.00 | 103 823.00 | 635 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 766.00 | 7 559.00 | 383 207.00 | 390 766.00 |
BT Marchandises | 222 894.00 | 301.00 | 222 592.00 | 222 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 777.00 | 25 083.00 | 2 948 694.00 | 2 973 777.00 |
BZ Autres créances | 490 931.00 | | 490 931.00 | 490 931.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 297.00 | 41 681.00 | 4 083 616.00 | 4 125 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 249.00 | 573 810.00 | 4 187 439.00 | 4 761 249.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 468 189.00 | 31 811.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 819.00 | 793 819.00 | | 793 819.00 |
DH Report à nouveau | 130 196.00 | -91 390.00 | | 130 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 330.00 | 221 587.00 | | -161 330.00 |
DL TOTAL (I) | 773 685.00 | 935 015.00 | | 773 685.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 417.00 | 86 622.00 | | 98 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 417.00 | 96 622.00 | | 108 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | 634.00 | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 421.00 | 1 500 000.00 | | 1 630 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 986.00 | 2 412 887.00 | | 1 268 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 720.00 | 514 948.00 | | 356 720.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | 14 197.00 | | 11 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 048.00 | 65 621.00 | | 36 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 336.00 | 4 508 290.00 | | 3 305 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 439.00 | 5 539 928.00 | | 4 187 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 625 444.00 | 2 885 097.00 | 14 510 542.00 | 11 625 444.00 |
FG Production vendue services | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 358.00 | 2 885 097.00 | 14 523 455.00 | 11 638 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 569 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 298 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 098 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 759.00 | 56 228.00 | | 11 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | 56 228.00 | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 759.00 | 79 351.00 | | -11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 421.00 | 171 003.00 | | 130 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 516.00 | 15 528 570.00 | | 14 580 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741 847.00 | 15 306 983.00 | | 14 741 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 330.00 | 221 587.00 | | -161 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 052.00 | | 3 900.00 | 632 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 2 400.00 | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | | 2 400.00 | 124 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 026.00 | | 1 500.00 | 508 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | 15 237.00 | | 48 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 5 100.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 10 137.00 | | 46 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 623.00 | 11 794.00 | | 96 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 376.00 | 16 598.00 | 23 376.00 | 23 376.00 |
6T Sur comptes clients | 12 530.00 | 12 553.00 | | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 906.00 | 497 340.00 | 23 376.00 | 35 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 529.00 | 509 134.00 | 23 376.00 | 132 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 946.00 | 23 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 468 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 986.00 | 1 268 986.00 | | 1 268 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 184.00 | 2 946 184.00 | | 2 946 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 303.00 | 358 303.00 | | 358 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 873.00 | 3 474 754.00 | 37 120.00 | 3 511 873.00 |
VW T.V.A. | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 337.00 | 3 305 337.00 | | 3 305 337.00 |