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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 584.00 | 3 698.00 | 37 886.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 1 156.00 | 7 469.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 284.00 | 8 878.00 | 51 406.00 | 60 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 519.00 | 13 732.00 | 604 787.00 | 618 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 926 367.00 | 58 657.00 | 867 710.00 | 926 367.00 |
BT Marchandises | 660 847.00 | 1 723.00 | 659 124.00 | 660 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 472.00 | 14 618.00 | 3 870 854.00 | 3 885 472.00 |
BZ Autres créances | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 584.00 | 74 997.00 | 5 530 587.00 | 5 605 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 103.00 | 88 729.00 | 6 135 374.00 | 6 224 103.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 639.00 | 590 639.00 | | 590 639.00 |
DH Report à nouveau | -43 516.00 | | | -43 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 173.00 | -43 516.00 | | 94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 652 296.00 | 558 123.00 | | 652 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 699.00 | 58 606.00 | | 75 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 699.00 | 58 606.00 | | 75 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 729.00 | 3 233 550.00 | | 3 070 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 735.00 | 383 438.00 | | 412 735.00 |
EA Autres dettes | 423 913.00 | 2 510 254.00 | | 423 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 379.00 | 6 127 241.00 | | 5 407 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 374.00 | 6 743 970.00 | | 6 135 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 235 297.00 | -78 167.00 | 17 157 129.00 | 17 235 297.00 |
FG Production vendue services | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 282 404.00 | -78 167.00 | 17 204 237.00 | 17 282 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 874 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 093.00 | |
GE Autres charges | | | 17 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 942 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 321.00 | 39 806.00 | | 159 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 321.00 | 39 806.00 | | 159 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 321.00 | -39 806.00 | | -159 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | -13 889.00 | | 30 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 247 540.00 | 17 183 813.00 | | 17 247 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 153 368.00 | 17 227 328.00 | | 17 153 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 173.00 | -43 516.00 | | 94 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 472.00 | | 6 047.00 | 612 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 446.00 | | 6 047.00 | 104 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 026.00 | | | 508 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 10 466.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | 10 466.00 | | 3 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 606.00 | 17 093.00 | | 58 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | 4 100.00 | | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | 64 480.00 | | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 123.00 | 81 573.00 | | 69 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 729.00 | 3 070 729.00 | | 3 070 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 913.00 | 423 913.00 | | 423 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 601.00 | | | 3 870 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VP Divers | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 012.00 | 3 989 115.00 | 22 897.00 | 4 012 012.00 |
VW T.V.A. | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 379.00 | 5 407 379.00 | | 5 407 379.00 |