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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 584.00 | 6 471.00 | 35 113.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 2 022.00 | 6 603.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 917.00 | 16 164.00 | 44 753.00 | 60 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 162.00 | 24 667.00 | 594 496.00 | 619 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | 310.00 | 20 102.00 | 20 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 743.00 | 9 457.00 | 608 286.00 | 617 743.00 |
BT Marchandises | 363 191.00 | 988.00 | 362 203.00 | 363 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 026.00 | 12 786.00 | 3 068 239.00 | 3 081 026.00 |
BZ Autres créances | 584 058.00 | | 584 058.00 | 584 058.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 606.00 | 23 541.00 | 4 656 065.00 | 4 679 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 758.00 | 48 198.00 | 5 250 560.00 | 5 298 758.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 296.00 | 590 639.00 | | 641 296.00 |
DH Report à nouveau | | -43 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 523.00 | 94 173.00 | | 152 523.00 |
DL TOTAL (I) | 804 819.00 | 652 296.00 | | 804 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 921.00 | 75 699.00 | | 77 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 921.00 | 75 699.00 | | 77 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 891.00 | 3 070 729.00 | | 2 532 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 929.00 | 412 735.00 | | 334 929.00 |
EA Autres dettes | | 423 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 367 820.00 | 5 407 379.00 | | 4 367 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 560.00 | 6 135 374.00 | | 5 250 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 329 550.00 | 3 581 568.00 | 15 911 117.00 | 12 329 550.00 |
FG Production vendue services | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 368 086.00 | -88 228.00 | 15 949 654.00 | 12 368 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 964 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 643 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 094.00 | 159 321.00 | | 65 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 094.00 | 159 321.00 | | 65 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 094.00 | -159 321.00 | | -65 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 644.00 | 30 125.00 | | 75 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 966 064.00 | 17 247 540.00 | | 15 966 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 541.00 | 17 153 368.00 | | 15 813 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 523.00 | 94 173.00 | | 152 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 519.00 | | 633.00 | 618 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | | 633.00 | 110 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 026.00 | | | 508 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 10 925.00 | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 10 925.00 | | 13 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 699.00 | 2 222.00 | | 75 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 380.00 | | 49 625.00 | 60 380.00 |
6T Sur comptes clients | 14 618.00 | | 1 831.00 | 14 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 997.00 | | 51 456.00 | 74 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 696.00 | 2 222.00 | 51 456.00 | 150 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | 51 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 891.00 | 2 532 891.00 | | 2 532 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 188.00 | | | 3 068 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VP Divers | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 149.00 | | | 508 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 109.00 | 3 652 245.00 | 20 864.00 | 3 673 109.00 |
VW T.V.A. | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 820.00 | 4 367 820.00 | | 4 367 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |