| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 12 710.00 | 2 590.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 41 584.00 | 17 563.00 | 24 021.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 5 486.00 | 3 139.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 516.00 | 42 331.00 | 19 185.00 | 61 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 251.00 | 546 279.00 | 89 972.00 | 636 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 537 813.00 | 10 177.00 | 527 635.00 | 537 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 540.00 | 25 083.00 | 3 781 457.00 | 3 806 540.00 |
BZ Autres créances | 1 980 341.00 | | 1 980 341.00 | 1 980 341.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 816.00 | 35 261.00 | 6 343 555.00 | 6 378 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 097.00 | 581 540.00 | 6 436 557.00 | 7 018 097.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 468 189.00 | 31 811.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 819.00 | 793 819.00 | | 793 819.00 |
DH Report à nouveau | -9 306.00 | 130 196.00 | | -9 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 641.00 | -161 330.00 | | 318 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 154.00 | 773 685.00 | | 1 114 154.00 |
DP Provisions pour risques | 33 030.00 | 10 000.00 | | 33 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 548.00 | 98 417.00 | | 84 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 578.00 | 108 417.00 | | 117 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 448.00 | 1 630 421.00 | | 628 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 789.00 | 1 268 986.00 | | 3 957 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 211.00 | 356 720.00 | | 496 211.00 |
EA Autres dettes | 58 017.00 | 11 465.00 | | 58 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 913.00 | 36 048.00 | | 52 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 379.00 | 3 305 336.00 | | 5 193 379.00 |
ED (V) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 557.00 | 4 187 439.00 | | 6 436 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 568 899.00 | 5 513 221.00 | 16 082 121.00 | 10 568 899.00 |
FG Production vendue services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 574 212.00 | 5 513 221.00 | 16 087 433.00 | 10 574 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 150 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 814 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 958.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 675 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 568.00 | 11 759.00 | | 42 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 568.00 | 11 759.00 | | 42 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 568.00 | -11 759.00 | | -42 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 448.00 | 130 421.00 | | 128 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 527.00 | 14 580 516.00 | | 16 211 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 892 886.00 | 14 741 847.00 | | 15 892 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 641.00 | -161 330.00 | | 318 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 952.00 | | 599.00 | 635 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 509 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 636 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 126.00 | | 599.00 | 111 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 526.00 | | | 509 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 940.00 | 14 150.00 | | 63 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 5 100.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 330.00 | 9 050.00 | | 56 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 417.00 | 30 988.00 | | 108 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 598.00 | 10 178.00 | 16 598.00 | 16 598.00 |
6T Sur comptes clients | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 870.00 | 10 178.00 | 16 598.00 | 509 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 288.00 | 41 166.00 | 16 598.00 | 618 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 136.00 | 16 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 790.00 | 3 957 790.00 | | 3 957 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 947.00 | 3 778 947.00 | | 3 778 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VI Groupe et associés | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 819.00 | 1 890 819.00 | | 1 890 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 895.00 | 5 805 075.00 | 36 820.00 | 5 841 895.00 |
VW T.V.A. | 290 804.00 | 290 804.00 | | 290 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 380.00 | 5 193 380.00 | | 5 193 380.00 |