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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 2 510.00 | 10 390.00 | 12 900.00 |
AP Constructions | 41 584.00 | 12 017.00 | 29 567.00 | 41 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 3 754.00 | 4 871.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 917.00 | 30 422.00 | 30 495.00 | 60 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 052.00 | 48 703.00 | 583 349.00 | 632 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 827.00 | 3 786.00 | 10 041.00 | 13 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 660.00 | 19 627.00 | 608 033.00 | 627 660.00 |
BT Marchandises | 284 477.00 | -37.00 | 284 514.00 | 284 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 309.00 | 12 530.00 | 2 929 779.00 | 2 942 309.00 |
BZ Autres créances | 1 068 682.00 | | 1 068 682.00 | 1 068 682.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 486.00 | 35 906.00 | 4 956 580.00 | 4 992 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 538.00 | 84 609.00 | 5 539 929.00 | 5 624 538.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 819.00 | 793 819.00 | | 793 819.00 |
DH Report à nouveau | -91 391.00 | | | -91 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 587.00 | -91 391.00 | | 221 587.00 |
DL TOTAL (I) | 935 016.00 | 713 429.00 | | 935 016.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 145 579.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 623.00 | 95 974.00 | | 86 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 623.00 | 241 553.00 | | 96 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 1 635.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 888.00 | 1 959 888.00 | | 2 412 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 948.00 | 300 005.00 | | 514 948.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 5 897.00 | | 14 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 622.00 | 127 766.00 | | 65 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 290.00 | 3 895 191.00 | | 4 508 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 929.00 | 4 850 173.00 | | 5 539 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 323 475.00 | -6 443.00 | 15 317 032.00 | 15 323 475.00 |
FG Production vendue services | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352 948.00 | -6 443.00 | 15 346 505.00 | 15 352 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 379 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 116 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 053 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 228.00 | 43 788.00 | | 56 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 228.00 | 179 367.00 | | 56 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 351.00 | -179 367.00 | | 79 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 003.00 | 22 084.00 | | 171 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 528 570.00 | 15 063 217.00 | | 15 528 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306 983.00 | 15 154 607.00 | | 15 306 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 587.00 | -91 391.00 | | 221 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 152.00 | | 12 900.00 | 619 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 126.00 | | 12 900.00 | 111 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 026.00 | | | 508 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 559.00 | 13 144.00 | | 35 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 13 144.00 | | 35 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 553.00 | | 144 931.00 | 241 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 557.00 | 33 933.00 | 10 557.00 | 10 557.00 |
6T Sur comptes clients | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 087.00 | 33 933.00 | 10 557.00 | 23 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 640.00 | 33 933.00 | 155 487.00 | 264 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 888.00 | 2 412 888.00 | | 2 412 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 779.00 | 2 929 779.00 | | 2 929 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 418.00 | 1 003 418.00 | | 1 003 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 763.00 | 4 053 206.00 | 20 556.00 | 4 073 763.00 |
VW T.V.A. | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 290.00 | 4 508 290.00 | | 4 508 290.00 |