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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 561.00 | 9 886.00 | 1 675.00 | 11 561.00 |
AP Constructions | 79 231.00 | 47 322.00 | 31 908.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 885.00 | 47 403.00 | 1 482.00 | 48 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 830.00 | 104 611.00 | 36 218.00 | 140 830.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 440.00 | 2 434.00 | 67 006.00 | 69 440.00 |
BZ Autres créances | 346 879.00 | | 346 879.00 | 346 879.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 308.00 | 2 434.00 | 432 874.00 | 435 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 139.00 | 107 046.00 | 469 093.00 | 576 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 001.00 | | | 272 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
DL TOTAL (I) | 344 415.00 | | | 344 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 093.00 | | | 469 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
FG Production vendue services | 445 173.00 | | 445 173.00 | 445 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 030.00 | | 482 030.00 | 482 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 711.00 | | | 486 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 297.00 | | | 425 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | 8 287.00 | | 96 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 2 513.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | 5 774.00 | | 88 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 550.00 | | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 550.00 | | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883.00 | 550.00 | | 1 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008.00 | 10 936.00 | 1 072.00 | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 681.00 | | | 343 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 102.00 | 427 950.00 | 1 152.00 | 429 102.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 677.00 | 123 605.00 | 1 072.00 | 124 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 361.00 | | | 184 361.00 |