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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AP Constructions | 79 231.00 | 72 904.00 | 6 326.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 25 479.00 | 8 012.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 874.00 | 98 384.00 | 15 490.00 | 113 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 982.00 | 1 248.00 | 83 734.00 | 84 982.00 |
BZ Autres créances | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
CF Disponibilités | 303 589.00 | | 303 589.00 | 303 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 359.00 | 1 248.00 | 548 110.00 | 549 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 234.00 | 99 632.00 | 563 601.00 | 663 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 223.00 | | | 340 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
DL TOTAL (I) | 394 060.00 | | | 394 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 601.00 | | | 563 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 553 903.00 | | 553 903.00 | 553 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 137.00 | | 608 137.00 | 608 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 939.00 | | | -14 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 684.00 | | | 595 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 846.00 | | | 552 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 693.00 | 7 690.00 | | 90 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 7 690.00 | | 90 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 79.00 | 550.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 79.00 | 550.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 79.00 | 550.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 921.00 | 245 769.00 | 1 152.00 | 246 921.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
ST Autres comptes | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YT Sous‐traitance | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 057.00 | | | 286 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |