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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 14 173.00 | 2 587.00 | 16 761.00 |
AP Constructions | 79 231.00 | 62 896.00 | 16 334.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 755.00 | 49 426.00 | 2 329.00 | 51 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 900.00 | 126 496.00 | 22 403.00 | 148 900.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 698.00 | 2 864.00 | 95 833.00 | 98 698.00 |
BZ Autres créances | 365 281.00 | | 365 281.00 | 365 281.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 141.00 | 2 864.00 | 480 276.00 | 483 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 042.00 | 129 361.00 | 502 680.00 | 632 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 262.00 | | | 311 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 379 364.00 | | | 379 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 680.00 | | | 502 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
FG Production vendue services | 464 557.00 | | 464 557.00 | 464 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 308.00 | | 499 308.00 | 499 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 047.00 | | | 522 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 945.00 | | | 464 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 733.00 | 7 763.00 | | 118 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 1 733.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | 6 029.00 | | 106 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VP Divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 038.00 | 348 038.00 | | 348 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 375.00 | 467 223.00 | 1 152.00 | 468 375.00 |
VW T.V.A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
YT Sous‐traitance | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |