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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 231.00 | 68 087.00 | 11 143.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 22 606.00 | 10 885.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 874.00 | 90 693.00 | 23 181.00 | 113 874.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 332.00 | 1 720.00 | 123 612.00 | 125 332.00 |
BZ Autres créances | 355 362.00 | | 355 362.00 | 355 362.00 |
CF Disponibilités | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 977.00 | 1 720.00 | 603 257.00 | 604 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 852.00 | 92 414.00 | 626 438.00 | 718 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 401 223.00 | | | 401 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
EA Autres dettes | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 215.00 | | | 225 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 438.00 | | | 626 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 215.00 | | | 225 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
FG Production vendue services | 504 789.00 | | 504 789.00 | 504 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 321.00 | | 552 321.00 | 552 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 388.00 | | | 576 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 528.00 | | | 504 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 900.00 | | 10 736.00 | 148 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 762.00 | 113 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 112 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 986.00 | | 10 736.00 | 130 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 9 104.00 | 44 907.00 | 126 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 173.00 | 1 733.00 | 15 907.00 | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 322.00 | 7 371.00 | 29 000.00 | 112 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | 739.00 | 1 883.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864.00 | 739.00 | 1 883.00 | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | 739.00 | 1 883.00 | 2 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VP Divers | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 811.00 | 339 811.00 | | 339 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 247.00 | 483 095.00 | 1 152.00 | 484 247.00 |
VW T.V.A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ST Autres comptes | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
YT Sous‐traitance | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 148.00 | | | 256 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |