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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 231.00 | 77 722.00 | 1 508.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 27 936.00 | 5 555.00 | 33 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 874.00 | 105 658.00 | 8 216.00 | 113 874.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 318.00 | 5 038.00 | 150 279.00 | 155 318.00 |
BZ Autres créances | 346 321.00 | | 346 321.00 | 346 321.00 |
CF Disponibilités | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 495.00 | 5 038.00 | 672 456.00 | 677 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 370.00 | 110 697.00 | 680 672.00 | 791 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
DL TOTAL (I) | 430 737.00 | | | 430 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 935.00 | | | 249 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 672.00 | | | 680 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 935.00 | | | 249 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
FG Production vendue services | 636 355.00 | | 636 355.00 | 636 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 841.00 | | 677 841.00 | 677 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 475.00 | | | 719 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 359.00 | | | 642 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 384.00 | 7 274.00 | | 98 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 384.00 | 7 274.00 | | 98 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 3 790.00 | | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 3 790.00 | | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 3 790.00 | | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VI Groupe et associés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 943.00 | 332 943.00 | | 332 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 391.00 | 504 239.00 | 1 152.00 | 505 391.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 935.00 | 249 935.00 | | 249 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
ST Autres comptes | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YT Sous‐traitance | 247 379.00 | | | 247 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
ZE Dividendes | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 859.00 | | | 344 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |