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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 12 440.00 | 4 321.00 | 16 761.00 |
AP Constructions | 79 231.00 | 57 705.00 | 21 525.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 755.00 | 48 588.00 | 3 167.00 | 51 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 900.00 | 118 733.00 | 30 166.00 | 148 900.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | 2 864.00 | 70 832.00 | 73 697.00 |
BZ Autres créances | 374 704.00 | | 374 704.00 | 374 704.00 |
CF Disponibilités | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 933.00 | 2 864.00 | 484 068.00 | 486 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 833.00 | 121 598.00 | 514 235.00 | 635 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
DL TOTAL (I) | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 235.00 | | | 514 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
FG Production vendue services | 459 009.00 | | 459 009.00 | 459 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 813.00 | | 494 813.00 | 494 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 963.00 | | | 510 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 770.00 | | | 444 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 041.00 | | 5 859.00 | 143 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | 5 200.00 | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 327.00 | | 659.00 | 130 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 972.00 | 6 762.00 | | 111 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | 878.00 | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 410.00 | 5 883.00 | | 100 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VP Divers | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 723.00 | | | 363 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 192.00 | 463 040.00 | 1 152.00 | 464 192.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
YT Sous‐traitance | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |