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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 8 426.00 | 6 309.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 25 500.00 | 2 917.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 876.00 | 35 650.00 | 9 226.00 | 44 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BN En cours de production de biens | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 325.00 | 10 851.00 | 83 474.00 | 94 325.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 511.00 | 10 851.00 | 110 659.00 | 121 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 386.00 | 46 501.00 | 119 886.00 | 166 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
DH Report à nouveau | -46 411.00 | -45 403.00 | | -46 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | -1 008.00 | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 54 124.00 | 35 852.00 | | 54 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 19 875.00 | | 33 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 199.00 | 26 478.00 | | 17 199.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 19 146.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 762.00 | 79 499.00 | | 65 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 886.00 | 115 351.00 | | 119 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 762.00 | 79 499.00 | | 65 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 258 958.00 | 18 669.00 | 277 627.00 | 258 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 958.00 | 18 669.00 | 277 627.00 | 258 958.00 |
FM Production stockée | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 576.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 42.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 42.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | -42.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 881.00 | 309 832.00 | | 283 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 609.00 | 310 840.00 | | 265 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | -1 008.00 | | 18 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 038.00 | | 3 838.00 | 41 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | | 3 838.00 | 39 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 351.00 | 2 298.00 | | 33 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | 2 298.00 | | 31 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 285.00 | 4 566.00 | | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | 4 566.00 | | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | 4 566.00 | | 6 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 427.00 | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 2 540.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 36 123.00 | 26 528.00 | | 36 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 266.00 | 6 784.00 | | 7 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 644.00 | 15 783.00 | | 9 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 852.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | 1 279.00 | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 649.00 | 45 752.00 | | 14 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 287.00 | 42 873.00 | | 34 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 583.00 | 51 634.00 | | 54 583.00 |