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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 473.00 | 17 719.00 | 9 754.00 | 27 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 20 195.00 | 20 335.00 | 40 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 288.00 | 37 914.00 | 30 374.00 | 68 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BN En cours de production de biens | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 766.00 | 37 914.00 | 227 851.00 | 265 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 600.00 | 116 978.00 | | 130 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 33 622.00 | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 156 283.00 | 158 985.00 | | 156 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 651.00 | 10 934.00 | | 15 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 40 356.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427.00 | 15 443.00 | | 9 427.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 569.00 | 80 737.00 | | 71 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 851.00 | 239 722.00 | | 227 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 770.00 | 74 287.00 | | 63 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 497 486.00 | 11 828.00 | 509 314.00 | 497 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 486.00 | 11 828.00 | 509 314.00 | 497 486.00 |
FM Production stockée | | | -372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 218.00 | 522 080.00 | | 526 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 920.00 | 488 458.00 | | 508 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 33 622.00 | | 17 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 232.00 | 25 168.00 | | 24 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 627.00 | | 16 816.00 | 66 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 154.00 | 68 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 68 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 619.00 | | 16 816.00 | 64 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 715.00 | 8 835.00 | 14 635.00 | 43 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 8 835.00 | 12 912.00 | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 634.00 | 7 835.00 | 7 799.00 | 15 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 569.00 | 63 770.00 | 7 799.00 | 71 569.00 |