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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 16 267.00 | 8 959.00 | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 338.00 | 10 171.00 | 7 167.00 | 17 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 572.00 | 28 162.00 | 16 411.00 | 44 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BN En cours de production de biens | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 388.00 | 28 162.00 | 167 226.00 | 195 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 162.00 | 128 160.00 | | 144 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 313.00 | 16 002.00 | | -35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 117 234.00 | 152 547.00 | | 117 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 33 966.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 20 251.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 992.00 | 68 218.00 | | 49 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 226.00 | 220 764.00 | | 167 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 992.00 | 68 218.00 | | 49 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 392 385.00 | -4 999.00 | 387 386.00 | 392 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 739.00 | -4 999.00 | 387 740.00 | 392 739.00 |
FM Production stockée | | | 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | 7 683.00 | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 540.00 | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 540.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | 293.00 | | -7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 900.00 | 415 182.00 | | 397 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 213.00 | 399 180.00 | | 433 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 313.00 | 16 002.00 | | -35 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 645.00 | 27 974.00 | | 27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 058.00 | | 4 514.00 | 40 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 050.00 | | 4 514.00 | 38 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 5 842.00 | | 22 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 5 842.00 | | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |