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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 026.00 | 13 522.00 | 8 504.00 | 22 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 7 075.00 | 8 949.00 | 16 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 058.00 | 22 320.00 | 17 738.00 | 40 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 026.00 | | 203 026.00 | 203 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 084.00 | 22 320.00 | 220 764.00 | 243 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 160.00 | 73 878.00 | | 128 160.00 |
DH Report à nouveau | | -28 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 002.00 | 82 421.00 | | 16 002.00 |
DL TOTAL (I) | 152 547.00 | 136 545.00 | | 152 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 22 771.00 | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | 20 050.00 | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 218.00 | 56 821.00 | | 68 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 764.00 | 193 366.00 | | 220 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 218.00 | 56 821.00 | | 68 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 343 971.00 | 59 053.00 | 403 024.00 | 343 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 971.00 | 59 053.00 | 403 024.00 | 343 971.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -90.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 182.00 | 405 672.00 | | 415 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 180.00 | 323 252.00 | | 399 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 002.00 | 82 421.00 | | 16 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 974.00 | 22 394.00 | | 27 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 152.00 | | 10 141.00 | 51 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 235.00 | 40 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 235.00 | 38 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 428.00 | | 9 856.00 | 49 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 409.00 | 5 146.00 | 21 235.00 | 38 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 5 146.00 | 21 235.00 | 36 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VP Divers | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |