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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 074.00 | 24 151.00 | 7 923.00 | 32 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 545.00 | 17 840.00 | 14 704.00 | 32 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 627.00 | 43 715.00 | 22 912.00 | 66 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BN En cours de production de biens | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 437.00 | 43 715.00 | 239 722.00 | 283 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 978.00 | 108 849.00 | | 116 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 622.00 | 8 129.00 | | 33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 158 985.00 | 125 363.00 | | 158 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 43 244.00 | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 24 672.00 | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 537.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 737.00 | 83 454.00 | | 80 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 722.00 | 208 817.00 | | 239 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 287.00 | 83 454.00 | | 74 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 472 882.00 | 31 130.00 | 504 012.00 | 472 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 367.00 | 31 130.00 | 504 497.00 | 473 367.00 |
FM Production stockée | | | 3 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 033.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 080.00 | 461 724.00 | | 522 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 458.00 | 453 595.00 | | 488 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 622.00 | 8 129.00 | | 33 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 168.00 | 25 106.00 | | 25 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 119.00 | | 14 508.00 | 52 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 111.00 | | 14 508.00 | 50 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 638.00 | 8 077.00 | | 35 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 915.00 | 8 077.00 | | 33 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922.00 | 4 472.00 | 6 451.00 | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 737.00 | 74 287.00 | 6 451.00 | 80 737.00 |