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Acceuil > LISTE DES BILANS : NATAÏS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-30 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-13 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-11 Public 2019-12-31 Complete
2020-03-05 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-01 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-12 Public 2015-09-30 Complete
DénominationNATAÏS
Siren434739496
Cloture30/09/2015
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt79
Numéro de Gestion2001B00068
Code Activité1061B
Date de cloture n-130/09/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse32130 Bézéril
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 125 839.00 1 304 418.00 821 422.00 2 125 839.00
AN Terrains 10 000.00 10 000.00 10 000.00
AP Constructions 4 559 990.00 2 127 419.00 2 432 571.00 4 559 990.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 377 101.00 9 410 336.00 7 966 765.00 17 377 101.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 777 758.00 984 851.00 792 907.00 1 777 758.00
AV Immobilisations en cours 2 070 141.00 2 070 141.00 2 070 141.00
BH Autres immobilisations financières 659 150.00 659 150.00 659 150.00
BJ TOTAL (I) 28 579 980.00 13 827 023.00 14 752 956.00 28 579 980.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 262 083.00 11 262 083.00 11 262 083.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 142 022.00 2 142 022.00 2 142 022.00
BT Marchandises 268 472.00 18 274.00 250 198.00 268 472.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 364 501.00 364 501.00 364 501.00
BX Clients et comptes rattachés 1 742 795.00 144 042.00 1 598 753.00 1 742 795.00
BZ Autres créances 4 162 559.00 4 162 559.00 4 162 559.00
CF Disponibilités 1 520 433.00 1 520 433.00 1 520 433.00
CH Charges constatées d’avance 247 904.00 247 904.00 247 904.00
CJ TOTAL (II) 21 710 769.00 162 316.00 21 548 454.00 21 710 769.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 92 665.00 92 665.00 92 665.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 383 414.00 13 989 339.00 36 394 075.00 50 383 414.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 500 000.00 5 500 000.00
DD Réserve légale (1) 231 222.00 231 222.00
DH Report à nouveau 3 980 937.00 3 980 937.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 280 486.00 -3 280 486.00
DJ Subventions d’investissement 584 362.00 584 362.00
DL TOTAL (I) 7 016 035.00 7 016 035.00
DP Provisions pour risques 68 133.00 68 133.00
DR TOTAL (IV) 68 133.00 68 133.00
DT Autres emprunts obligataires 1 004 747.00 1 004 747.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23 315 258.00 23 315 258.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 817 428.00 817 428.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 996.00 5 996.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 937 139.00 3 937 139.00
DY Dettes fiscales et sociales 669 608.00 669 608.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 767.00 8 767.00
EA Autres dettes 538 435.00 538 435.00
EC TOTAL (IV) 29 292 631.00 29 292 631.00
ED (V) 17 274.00 17 274.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 36 394 075.00 36 394 075.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19 452 970.00 19 452 970.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11 495 696.00 11 495 696.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 657 380.00 707 397.00 1 364 777.00 657 380.00
FD Production vendue biens 4 363 135.00 32 640 444.00 37 003 580.00 4 363 135.00
FG Production vendue services 392 879.00 797 998.00 1 190 877.00 392 879.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 413 395.00 34 145 838.00 39 559 233.00 5 413 395.00
FM Production stockée -1 023 831.00
FN Production immobilisée 350 153.00
FO Subventions d’exploitation 24 886.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200 030.00
FQ Autres produits 131 464.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 39 241 934.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 427 026.00
FT Variation de stock (marchandises) 78 522.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 24 403 657.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -833 913.00
FW Autres achats et charges externes 9 237 581.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 634 520.00
FY Salaires et traitements 3 502 218.00
FZ Charges sociales 1 539 225.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 002 903.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 682.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 297.00
GE Autres charges 19 490.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 42 051 208.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 809 274.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31 261.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 11 891.00
GN Différences positives de change 2 614.00
GP Total des produits financiers (V) 33 875.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 891.00
GR Intérêts et charges assimilées 723 536.00
GS Différences négatives de change 188 642.00
GU Total des charges financières (VI) 914 069.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -880 194.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 689 468.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 185 030.00 185 030.00
A4 Titres mis en équivalence 366.00 366.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 301 215.00 301 215.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 301 215.00 301 215.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 245 003.00 245 003.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 487 373.00 487 373.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 196 676.00 196 676.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 245 003.00 245 003.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 56 211.00 56 211.00
HK Impôts sur les bénéfices -352 771.00 -352 771.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39 577 024.00 39 577 024.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42 857 509.00 42 857 509.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 280 486.00 -3 280 486.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 488.00 18 488.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 24 371 641.00 6 113 107.00 24 371 641.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 659 150.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 904 768.00 28 579 980.00 1 904 768.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 125 839.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 904 768.00 25 794 991.00 1 904 768.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 372 173.00 753 666.00 1 372 173.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 22 393 457.00 5 306 301.00 22 393 457.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 606 011.00 53 139.00 606 011.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 824 121.00 2 002 903.00 11 824 121.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 999 016.00 305 402.00 999 016.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 825 105.00 1 697 501.00 10 825 105.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 57 945.00 15 188.00 5 000.00 57 945.00
6N Sur stocks et en cours 10 000.00 18 274.00 10 000.00 10 000.00
6T Sur comptes clients 135 634.00 8 408.00 135 634.00
6X Autres provisions pour dépréciation 196 676.00
7B Total Provisions pour dépréciation 145 634.00 26 682.00 10 000.00 145 634.00
7C TOTAL GENERAL 203 579.00 41 870.00 15 000.00 203 579.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 979.00 15 000.00
UG ‐ Financières 1 891.00
UJ ‐ Exceptionnelles 196 676.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 004 747.00 4 747.00 250 000.00 1 004 747.00
8A Emprunts et dettes financières divers 816 806.00 13 685.00 803 121.00 816 806.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 937 139.00 3 937 139.00 3 937 139.00
8C Personnel et comptes rattachés 171 346.00 171 346.00 171 346.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 278 779.00 278 779.00 278 779.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 767.00 8 767.00 8 767.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 538 435.00 538 435.00 538 435.00
UT Autres immobilisations financières 659 150.00 659 150.00
UX Autres créances clients 1 595 772.00 1 595 772.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 401.00 2 401.00
VA Clients douteux ou litigieux 147 023.00 147 023.00
VB T. V. A. 772 397.00 772 397.00
VC Groupe et associés 1 451 995.00 1 451 995.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 495 696.00 11 495 696.00 11 495 696.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 819 561.00 2 783 021.00 7 212 276.00 11 819 561.00
VI Groupe et associés 622.00 622.00 622.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 958 708.00 4 958 708.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 383 893.00 2 383 893.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 57 522.00 57 522.00
VP Divers 128 312.00 128 312.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 210 583.00 210 583.00 210 583.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 749 932.00 1 749 932.00
VS Charges constatées d’avance 247 904.00 247 904.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 812 408.00 6 153 258.00 659 150.00 6 812 408.00
VW T.V.A. 8 901.00 8 901.00 8 901.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 29 286 635.00 19 446 974.00 8 015 397.00 29 286 635.00