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Acceuil > LISTE DES BILANS : NATAÏS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-30 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-13 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-11 Public 2019-12-31 Complete
2020-03-05 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-01 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-12 Public 2015-09-30 Complete
DénominationNATAÏS
Siren434739496
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt1805
Numéro de Gestion2001B00068
Code Activité1061B
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 03
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse32130 BEZERIL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 667 264.00 1 902 398.00 764 865.00 2 667 264.00
AP Constructions 3 918 284.00 2 016 765.00 1 901 520.00 3 918 284.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 711 896.00 11 166 761.00 7 545 135.00 18 711 896.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 598 895.00 1 288 147.00 1 310 749.00 2 598 895.00
AV Immobilisations en cours 1 091 389.00 1 091 389.00 1 091 389.00
BH Autres immobilisations financières 790 980.00 790 980.00 790 980.00
BJ TOTAL (I) 29 778 708.00 16 374 071.00 13 404 637.00 29 778 708.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 197 925.00 6 197 925.00 6 197 925.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 799 479.00 1 799 479.00 1 799 479.00
BT Marchandises 170 701.00 19 015.00 151 685.00 170 701.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 148 665.00 5 148 665.00 5 148 665.00
BX Clients et comptes rattachés 2 754 995.00 144 042.00 2 610 954.00 2 754 995.00
BZ Autres créances 2 977 538.00 196 676.00 2 780 862.00 2 977 538.00
CF Disponibilités 1 941 075.00 1 941 075.00 1 941 075.00
CH Charges constatées d’avance 1 501 597.00 1 501 597.00 1 501 597.00
CJ TOTAL (II) 22 491 976.00 359 733.00 22 132 243.00 22 491 976.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 33 412.00 33 412.00 33 412.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 52 304 096.00 16 733 805.00 35 570 291.00 52 304 096.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 500 000.00 5 500 000.00
DD Réserve légale (1) 231 222.00 231 222.00
DH Report à nouveau -137 723.00 -137 723.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93 538.00 93 538.00
DJ Subventions d’investissement 1 413 921.00 1 413 921.00
DL TOTAL (I) 7 100 958.00 7 100 958.00
DP Provisions pour risques 68 111.00 68 111.00
DR TOTAL (IV) 68 111.00 68 111.00
DT Autres emprunts obligataires 1 004 720.00 1 004 720.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 383 865.00 15 383 865.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 795 392.00 795 392.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 443 433.00 8 443 433.00
DY Dettes fiscales et sociales 862 881.00 862 881.00
EA Autres dettes 1 802 696.00 1 802 696.00
EC TOTAL (IV) 28 292 988.00 28 292 988.00
ED (V) 108 235.00 108 235.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 570 291.00 35 570 291.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 446 405.00 18 446 405.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 351 904.00 4 351 904.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 34 231.00 263.00 34 494.00 34 231.00
FD Production vendue biens 871 432.00 10 306 030.00 11 177 462.00 871 432.00
FG Production vendue services 149 442.00 39 677.00 189 119.00 149 442.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 055 105.00 10 345 970.00 11 401 075.00 1 055 105.00
FM Production stockée -991 259.00
FN Production immobilisée 76 822.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 403 094.00
FQ Autres produits 173 987.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 063 720.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 83 800.00
FT Variation de stock (marchandises) 117.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 216 901.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 127 902.00
FW Autres achats et charges externes 2 353 972.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 179 339.00
FY Salaires et traitements 977 161.00
FZ Charges sociales 344 685.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 581 506.00
GE Autres charges 46 002.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 911 386.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 152 334.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 294.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 49 663.00
GN Différences positives de change 18 757.00
GP Total des produits financiers (V) 93 713.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 22 131.00
GR Intérêts et charges assimilées 141 806.00
GS Différences négatives de change 11 340.00
GU Total des charges financières (VI) 175 276.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -81 563.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 70 771.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1 403 094.00 1 403 094.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 767.00 22 767.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 767.00 22 767.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22 767.00 22 767.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 180 200.00 12 180 200.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 086 662.00 12 086 662.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 93 538.00 93 538.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 629.00 4 629.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 29 641 513.00 459 212.00 29 641 513.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 126 425.00 790 980.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 195 592.00 126 425.00 29 778 708.00 195 592.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 667 264.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 195 592.00 26 320 464.00 195 592.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 655 474.00 11 790.00 2 655 474.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 068 634.00 447 422.00 26 068 634.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 917 405.00 917 405.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 792 565.00 581 507.00 15 792 565.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 784 309.00 118 089.00 1 784 309.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 008 256.00 463 417.00 14 008 256.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 95 643.00 22 131.00 49 663.00 95 643.00
6N Sur stocks et en cours 19 015.00 19 015.00
6T Sur comptes clients 144 042.00 144 042.00
6X Autres provisions pour dépréciation 196 676.00 196 676.00
7B Total Provisions pour dépréciation 359 733.00 359 733.00
7C TOTAL GENERAL 455 376.00 22 131.00 49 663.00 455 376.00
UG ‐ Financières 22 131.00 49 663.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 004 720.00 4 720.00 300 000.00 1 004 720.00
8A Emprunts et dettes financières divers 792 217.00 14 096.00 778 121.00 792 217.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 443 433.00 8 443 433.00 8 443 433.00
8C Personnel et comptes rattachés 160 797.00 160 797.00 160 797.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 372 748.00 372 748.00 372 748.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 802 696.00 1 802 696.00 1 802 696.00
UT Autres immobilisations financières 790 980.00 790 980.00
UX Autres créances clients 2 607 972.00 2 607 972.00
VA Clients douteux ou litigieux 147 023.00 147 023.00
VB T. V. A. 536 725.00 536 725.00
VC Groupe et associés 277 585.00 277 585.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 351 904.00 4 351 904.00 4 351 904.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 031 960.00 2 963 499.00 6 731 953.00 11 031 960.00
VI Groupe et associés 3 175.00 3 175.00 3 175.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 281.00 25 281.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 188 835.00 188 835.00 188 835.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 163 228.00 2 163 228.00
VS Charges constatées d’avance 1 501 597.00 1 501 597.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 025 111.00 7 234 131.00 790 980.00 8 025 111.00
VW T.V.A. 140 502.00 140 502.00 140 502.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 28 292 988.00 18 446 405.00 7 810 074.00 28 292 988.00