|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667 264.00 | 1 902 398.00 | 764 865.00 | 2 667 264.00 |
AP Constructions | 3 918 284.00 | 2 016 765.00 | 1 901 520.00 | 3 918 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 711 896.00 | 11 166 761.00 | 7 545 135.00 | 18 711 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 895.00 | 1 288 147.00 | 1 310 749.00 | 2 598 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 389.00 | | 1 091 389.00 | 1 091 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 980.00 | | 790 980.00 | 790 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 778 708.00 | 16 374 071.00 | 13 404 637.00 | 29 778 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197 925.00 | | 6 197 925.00 | 6 197 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799 479.00 | | 1 799 479.00 | 1 799 479.00 |
BT Marchandises | 170 701.00 | 19 015.00 | 151 685.00 | 170 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 665.00 | | 5 148 665.00 | 5 148 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 995.00 | 144 042.00 | 2 610 954.00 | 2 754 995.00 |
BZ Autres créances | 2 977 538.00 | 196 676.00 | 2 780 862.00 | 2 977 538.00 |
CF Disponibilités | 1 941 075.00 | | 1 941 075.00 | 1 941 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501 597.00 | | 1 501 597.00 | 1 501 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 491 976.00 | 359 733.00 | 22 132 243.00 | 22 491 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 304 096.00 | 16 733 805.00 | 35 570 291.00 | 52 304 096.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
DH Report à nouveau | -137 723.00 | | | -137 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 921.00 | | | 1 413 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100 958.00 | | | 7 100 958.00 |
DP Provisions pour risques | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 720.00 | | | 1 004 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 383 865.00 | | | 15 383 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 392.00 | | | 795 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 433.00 | | | 8 443 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 881.00 | | | 862 881.00 |
EA Autres dettes | 1 802 696.00 | | | 1 802 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 292 988.00 | | | 28 292 988.00 |
ED (V) | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 570 291.00 | | | 35 570 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 446 405.00 | | | 18 446 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351 904.00 | | | 4 351 904.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 231.00 | 263.00 | 34 494.00 | 34 231.00 |
FD Production vendue biens | 871 432.00 | 10 306 030.00 | 11 177 462.00 | 871 432.00 |
FG Production vendue services | 149 442.00 | 39 677.00 | 189 119.00 | 149 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 105.00 | 10 345 970.00 | 11 401 075.00 | 1 055 105.00 |
FM Production stockée | | | -991 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 063 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 506.00 | |
GE Autres charges | | | 46 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 771.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403 094.00 | | | 1 403 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 200.00 | | | 12 180 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086 662.00 | | | 12 086 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 641 513.00 | | 459 212.00 | 29 641 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 425.00 | 790 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 592.00 | 126 425.00 | 29 778 708.00 | 195 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 592.00 | | 26 320 464.00 | 195 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 474.00 | | 11 790.00 | 2 655 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 068 634.00 | | 447 422.00 | 26 068 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 405.00 | | | 917 405.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792 565.00 | 581 507.00 | | 15 792 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784 309.00 | 118 089.00 | | 1 784 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008 256.00 | 463 417.00 | | 14 008 256.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 643.00 | 22 131.00 | 49 663.00 | 95 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
6T Sur comptes clients | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 376.00 | 22 131.00 | 49 663.00 | 455 376.00 |
UG ‐ Financières | | 22 131.00 | 49 663.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 720.00 | 4 720.00 | 300 000.00 | 1 004 720.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 217.00 | 14 096.00 | 778 121.00 | 792 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443 433.00 | 8 443 433.00 | | 8 443 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 748.00 | 372 748.00 | | 372 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 696.00 | 1 802 696.00 | | 1 802 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 980.00 | | | 790 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 972.00 | | | 2 607 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
VB T. V. A. | 536 725.00 | | | 536 725.00 |
VC Groupe et associés | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351 904.00 | 4 351 904.00 | | 4 351 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031 960.00 | 2 963 499.00 | 6 731 953.00 | 11 031 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163 228.00 | | | 2 163 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501 597.00 | | | 1 501 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 111.00 | 7 234 131.00 | 790 980.00 | 8 025 111.00 |
VW T.V.A. | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 292 988.00 | 18 446 405.00 | 7 810 074.00 | 28 292 988.00 |