| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448 599.00 | 3 246 425.00 | 202 175.00 | 3 448 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 044.00 | | 971 044.00 | 971 044.00 |
AN Terrains | 771 513.00 | | 771 513.00 | 771 513.00 |
AP Constructions | 5 056 364.00 | 3 035 423.00 | 2 020 941.00 | 5 056 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 163 793.00 | 21 973 653.00 | 12 190 140.00 | 34 163 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905 561.00 | 2 846 103.00 | 2 059 458.00 | 4 905 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 622.00 | | 391 622.00 | 391 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229 180.00 | | 1 229 180.00 | 1 229 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 938 176.00 | 31 101 603.00 | 19 836 573.00 | 50 938 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690 865.00 | | 7 690 865.00 | 7 690 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 695 218.00 | 54 792.00 | 1 640 426.00 | 1 695 218.00 |
BT Marchandises | 128 589.00 | 31 362.00 | 97 227.00 | 128 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 336.00 | | 458 336.00 | 458 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 672.00 | | 601 672.00 | 601 672.00 |
BZ Autres créances | 2 767 846.00 | | 2 767 846.00 | 2 767 846.00 |
CF Disponibilités | 10 042 831.00 | | 10 042 831.00 | 10 042 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213 367.00 | | 2 213 367.00 | 2 213 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 598 724.00 | 86 154.00 | 25 512 571.00 | 25 598 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 624 969.00 | 31 187 757.00 | 45 437 212.00 | 76 624 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 152.00 | 275 152.00 | | 275 152.00 |
DG Autres réserves | 834 674.00 | 834 674.00 | | 834 674.00 |
DH Report à nouveau | -643 596.00 | -2 403 742.00 | | -643 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995 699.00 | 1 760 146.00 | | 3 995 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021 779.00 | 3 317 470.00 | | 3 021 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 804 289.00 | 10 104 280.00 | | 13 804 289.00 |
DN Avances conditionnées | 946 293.00 | 458 000.00 | | 946 293.00 |
DO TOTAL (II) | 946 293.00 | 458 000.00 | | 946 293.00 |
DP Provisions pour risques | 209 892.00 | 176 920.00 | | 209 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 892.00 | 176 920.00 | | 209 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 753 195.00 | 904 075.00 | | 753 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778 530.00 | 15 340 228.00 | | 12 778 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 348.00 | 786 853.00 | | 784 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 202.00 | 4 527 882.00 | | 7 751 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 128.00 | 615 874.00 | | 693 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EA Autres dettes | 7 657 105.00 | 7 186 679.00 | | 7 657 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 418 187.00 | 29 361 591.00 | | 30 418 187.00 |
ED (V) | 58 551.00 | 7 903.00 | | 58 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 437 212.00 | 40 108 695.00 | | 45 437 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 859 779.00 | 29 361 591.00 | | 17 859 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 689.00 | 2 812 323.00 | | 115 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 080.00 | | 1 393 080.00 | 1 393 080.00 |
FD Production vendue biens | 5 009 030.00 | 56 059 875.00 | 61 068 905.00 | 5 009 030.00 |
FG Production vendue services | 793 966.00 | | 793 966.00 | 793 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 076.00 | 56 059 875.00 | 63 255 951.00 | 7 196 076.00 |
FM Production stockée | | | 169 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 749 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 567 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 687 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 583 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955 867.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 547 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13 449.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 044.00 | 258 239.00 | | 248 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 047.00 | 438 470.00 | | 248 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | 347 634.00 | | 7 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 088.00 | 130 404.00 | | -4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 478 038.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 414.00 | -39 567.00 | | 244 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 878.00 | 7 972.00 | | 145 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 526.00 | 285 955.00 | | 454 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 818 595.00 | 59 761 917.00 | | 66 818 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 822 897.00 | 58 001 771.00 | | 62 822 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995 699.00 | 1 760 146.00 | | 3 995 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 815 601.00 | | 4 049 271.00 | 47 815 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 400.00 | 1 229 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 296.00 | 801 400.00 | 50 938 176.00 | 125 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 296.00 | | 45 288 853.00 | 125 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784 844.00 | | 634 800.00 | 3 784 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 315 066.00 | | 3 099 083.00 | 42 315 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 692.00 | | 315 388.00 | 1 715 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145 737.00 | 2 955 867.00 | | 28 145 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034 047.00 | 212 378.00 | | 3 034 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 111 690.00 | 2 743 489.00 | | 25 111 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 920.00 | 34 737.00 | 1 765.00 | 176 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 777.00 | | 36 623.00 | 122 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 777.00 | | 36 623.00 | 122 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 697.00 | 34 737.00 | 38 388.00 | 299 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 753 195.00 | 103 195.00 | 650 000.00 | 753 195.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 348.00 | 6 227.00 | 778 121.00 | 784 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 202.00 | 7 751 202.00 | | 7 751 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657 105.00 | 7 657 105.00 | | 7 657 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229 180.00 | | 1 229 180.00 | 1 229 180.00 |
UX Autres créances clients | 601 672.00 | 601 672.00 | | 601 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 335 052.00 | 335 052.00 | | 335 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 778 530.00 | 1 648 243.00 | 10 951 150.00 | 12 778 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 953.00 | | | 2 015 953.00 |
VP Divers | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 383.00 | 173 383.00 | | 173 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 393.00 | 2 357 398.00 | | 2 357 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213 367.00 | 2 213 367.00 | | 2 213 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 065.00 | 5 582 885.00 | 1 229 180.00 | 6 812 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 418 187.00 | 17 859 779.00 | 12 379 271.00 | 30 418 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |