| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 557.00 | 2 293 461.00 | 503 097.00 | 2 796 557.00 |
AN Terrains | 770 263.00 | | 770 263.00 | 770 263.00 |
AP Constructions | 4 769 022.00 | 2 260 790.00 | 2 508 233.00 | 4 769 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 897 536.00 | 13 920 839.00 | 12 976 698.00 | 26 897 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 664.00 | 1 527 978.00 | 1 188 686.00 | 2 716 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932 801.00 | | 932 801.00 | 932 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 473 479.00 | 20 003 067.00 | 19 470 412.00 | 39 473 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688 078.00 | | 5 688 078.00 | 5 688 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 731.00 | | 1 274 731.00 | 1 274 731.00 |
BT Marchandises | 101 830.00 | 17 710.00 | 84 119.00 | 101 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105 984.00 | | 1 105 984.00 | 1 105 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 656.00 | | 2 948 656.00 | 2 948 656.00 |
BZ Autres créances | 3 427 761.00 | 196 676.00 | 3 231 084.00 | 3 427 761.00 |
CF Disponibilités | 546 828.00 | | 546 828.00 | 546 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740 369.00 | | 1 740 369.00 | 1 740 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834 236.00 | 214 387.00 | 16 619 849.00 | 16 834 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 340 112.00 | 20 217 454.00 | 36 122 658.00 | 56 340 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | 5 500 000.00 | | 6 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
DH Report à nouveau | -44 185.00 | -137 723.00 | | -44 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 610.00 | 93 538.00 | | 891 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639 098.00 | 1 413 921.00 | | 2 639 098.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038 325.00 | 7 100 958.00 | | 10 038 325.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | 68 111.00 | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | 68 111.00 | | 29 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 740.00 | 1 004 720.00 | | 1 004 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696 245.00 | 15 383 864.00 | | 15 696 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 603.00 | 795 392.00 | | 872 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007 074.00 | 8 443 433.00 | | 7 007 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 312.00 | 862 882.00 | | 627 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 099.00 | 1 802 696.00 | | 764 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 972 072.00 | 28 292 988.00 | | 25 972 072.00 |
ED (V) | 82 460.00 | 108 235.00 | | 82 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 122 658.00 | 35 570 291.00 | | 36 122 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 844.00 | | 1 222 844.00 | 1 222 844.00 |
FD Production vendue biens | 46 609 900.00 | | 46 609 900.00 | 46 609 900.00 |
FG Production vendue services | 656 987.00 | | 656 987.00 | 656 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 489 731.00 | | 48 489 731.00 | 48 489 731.00 |
FM Production stockée | | | -524 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 164 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 059 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 182 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 664 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 987.00 | 22 767.00 | | 171 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 990.00 | 22 767.00 | | 171 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 288.00 | 22 767.00 | | 126 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 430 343.00 | 12 180 200.00 | | 50 430 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 538 733.00 | 12 086 662.00 | | 49 538 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 610.00 | 93 538.00 | | 891 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 428.00 | 4 629.00 | | 16 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 778 708.00 | | 10 625 277.00 | 29 778 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 946.00 | 7 560.00 | 39 473 479.00 | 922 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 2 796 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 946.00 | 4 170.00 | 35 744 120.00 | 922 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 264.00 | | 132 683.00 | 2 667 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320 464.00 | | 10 350 773.00 | 26 320 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 980.00 | | 141 821.00 | 790 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 635.00 | | | 590 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462 589.00 | 2 540 479.00 | | 17 462 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902 398.00 | 391 062.00 | | 1 902 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560 190.00 | 2 149 417.00 | | 15 560 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 111.00 | | 38 311.00 | 68 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 015.00 | -1 305.00 | | 19 015.00 |
6T Sur comptes clients | 144 042.00 | | 144 042.00 | 144 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 676.00 | | | 196 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 733.00 | -1 305.00 | 144 042.00 | 359 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 844.00 | -1 305.00 | 182 353.00 | 427 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 305.00 | 160 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 740.00 | 4 740.00 | 500 000.00 | 1 004 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 847.00 | 18 726.00 | 778 121.00 | 796 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007 074.00 | 7 007 074.00 | | 7 007 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 099.00 | 764 099.00 | | 764 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932 801.00 | | | 932 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 656.00 | | | 2 948 656.00 |
VB T. V. A. | 763 338.00 | | | 763 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 277.00 | 2 427 277.00 | | 2 427 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 268 968.00 | 3 544 845.00 | 7 434 912.00 | 13 268 968.00 |
VI Groupe et associés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 827 000.00 | | | 5 827 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590 000.00 | | | 3 590 000.00 |
VP Divers | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604 831.00 | | | 2 604 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 369.00 | | | 1 740 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049 586.00 | 8 116 785.00 | 932 801.00 | 9 049 586.00 |
VW T.V.A. | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 972 072.00 | 14 469 828.00 | 8 713 033.00 | 25 972 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |