| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170 109.00 | 2 774 905.00 | 395 203.00 | 3 170 109.00 |
AN Terrains | 770 263.00 | | 770 263.00 | 770 263.00 |
AP Constructions | 4 852 785.00 | 2 646 150.00 | 2 206 635.00 | 4 852 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 656 773.00 | 17 851 578.00 | 11 805 196.00 | 29 656 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859 791.00 | 2 047 266.00 | 1 812 525.00 | 3 859 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 064.00 | | 629 064.00 | 629 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043 206.00 | | 1 043 206.00 | 1 043 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 981 991.00 | 25 319 900.00 | 18 662 091.00 | 43 981 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892 177.00 | 36 443.00 | 6 855 734.00 | 6 892 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 963 477.00 | 183 295.00 | 1 780 182.00 | 1 963 477.00 |
BT Marchandises | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 127.00 | | 1 281 127.00 | 1 281 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 267.00 | | 2 235 267.00 | 2 235 267.00 |
BZ Autres créances | 2 360 474.00 | | 2 360 474.00 | 2 360 474.00 |
CF Disponibilités | 3 403 354.00 | | 3 403 354.00 | 3 403 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185 081.00 | | 2 185 081.00 | 2 185 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 465 488.00 | 219 738.00 | 20 245 750.00 | 20 465 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 497 097.00 | 25 539 637.00 | 38 957 460.00 | 64 497 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 152.00 | 273 593.00 | | 275 152.00 |
DG Autres réserves | 834 674.00 | 805 054.00 | | 834 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 742.00 | 31 179.00 | | -2 403 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229 586.00 | 2 434 338.00 | | 2 229 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 250.00 | 9 864 745.00 | | 7 256 250.00 |
DP Provisions pour risques | 348 260.00 | 34 358.00 | | 348 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 260.00 | 34 358.00 | | 348 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 607.00 | 1 004 762.00 | | 1 004 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 786 500.00 | 18 399 144.00 | | 15 786 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 311.00 | 793 839.00 | | 789 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 410.00 | 8 624 488.00 | | 6 642 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 637.00 | 726 889.00 | | 812 637.00 |
EA Autres dettes | 6 310 730.00 | 511 441.00 | | 6 310 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 346 194.00 | 30 060 565.00 | | 31 346 194.00 |
ED (V) | 6 755.00 | 10 124.00 | | 6 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 957 460.00 | 39 969 792.00 | | 38 957 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 320.00 | 38 772.00 | 1 445 093.00 | 1 406 320.00 |
FD Production vendue biens | 4 075 269.00 | 47 551 457.00 | 51 626 726.00 | 4 075 269.00 |
FG Production vendue services | 436 262.00 | 208 425.00 | 644 688.00 | 436 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 852.00 | 47 798 654.00 | 53 716 506.00 | 5 917 852.00 |
FM Production stockée | | | -2 538 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 045 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 076 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 492 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 295.00 | |
GE Autres charges | | | 36 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 535 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 21 260.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 753.00 | 204 760.00 | | 204 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 233.00 | 226 020.00 | | 432 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526 535.00 | 95 982.00 | | 1 526 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 937.00 | 29 501.00 | | 341 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 472.00 | 125 484.00 | | 1 868 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436 239.00 | 100 536.00 | | -1 436 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -24 105.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 695 022.00 | 59 562 308.00 | | 54 695 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 098 764.00 | 59 531 129.00 | | 57 098 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 742.00 | 31 179.00 | | -2 403 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 128 632.00 | | 3 567 790.00 | 41 128 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 432.00 | 43 981 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 432.00 | 39 768 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 601.00 | | 109 508.00 | 3 060 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 122 175.00 | | 3 360 932.00 | 37 122 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 855.00 | | 97 350.00 | 945 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583 679.00 | 2 736 220.00 | | 22 583 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 040.00 | 232 866.00 | | 2 542 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041 640.00 | 2 503 354.00 | | 20 041 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 358.00 | 343 702.00 | 29 800.00 | 34 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 443.00 | 183 295.00 | | 36 443.00 |
6T Sur comptes clients | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 178.00 | | 226 178.00 | 226 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 835.00 | 183 295.00 | 242 392.00 | 278 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 193.00 | 526 997.00 | 272 192.00 | 313 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 295.00 | 46 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 937.00 | 226 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 607.00 | 104 607.00 | 800 000.00 | 1 004 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 311.00 | 11 190.00 | 778 121.00 | 789 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 410.00 | 6 642 410.00 | | 6 642 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310 730.00 | 6 310 730.00 | | 6 310 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043 206.00 | | 1 043 206.00 | 1 043 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 267.00 | 2 235 267.00 | | 2 235 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 884 812.00 | 884 812.00 | | 884 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 021 270.00 | 8 021 270.00 | | 8 021 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765 230.00 | 2 226 189.00 | 4 523 914.00 | 7 765 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943 323.00 | | | 2 943 323.00 |
VP Divers | 331 745.00 | 331 745.00 | | 331 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 998.00 | 233 998.00 | | 233 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 652.00 | 1 099 652.00 | | 1 099 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 081.00 | 2 185 081.00 | | 2 185 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 028.00 | 6 780 823.00 | 1 043 206.00 | 7 824 028.00 |
VW T.V.A. | 208 610.00 | 208 610.00 | | 208 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 346 194.00 | 24 129 032.00 | 6 102 035.00 | 31 346 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |