| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 601.00 | 2 542 040.00 | 518 562.00 | 3 060 601.00 |
AN Terrains | 770 263.00 | | 770 263.00 | 770 263.00 |
AP Constructions | 4 791 285.00 | 2 453 031.00 | 2 338 253.00 | 4 791 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922 912.00 | 15 813 809.00 | 12 109 103.00 | 27 922 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 061.00 | 1 774 799.00 | 1 262 261.00 | 3 037 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 655.00 | | 600 655.00 | 600 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945 855.00 | | 945 855.00 | 945 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 128 632.00 | 22 583 679.00 | 18 544 953.00 | 41 128 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215 167.00 | | 6 215 167.00 | 6 215 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 501 483.00 | | 4 501 483.00 | 4 501 483.00 |
BT Marchandises | 173 668.00 | 36 443.00 | 137 225.00 | 173 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 175.00 | | 1 423 175.00 | 1 423 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 313.00 | 16 214.00 | 2 979 099.00 | 2 995 313.00 |
BZ Autres créances | 3 194 572.00 | 226 178.00 | 2 968 394.00 | 3 194 572.00 |
CF Disponibilités | 1 028 745.00 | | 1 028 745.00 | 1 028 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107 695.00 | | 2 107 695.00 | 2 107 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 639 818.00 | 278 834.00 | 21 360 983.00 | 21 639 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 832 305.00 | 22 862 514.00 | 39 969 792.00 | 62 832 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 593.00 | 231 222.00 | | 273 593.00 |
DG Autres réserves | 805 054.00 | | | 805 054.00 |
DH Report à nouveau | | -44 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | 891 610.00 | | 31 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 434 338.00 | 2 639 098.00 | | 2 434 338.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 745.00 | 10 038 325.00 | | 9 864 745.00 |
DP Provisions pour risques | 34 358.00 | 29 800.00 | | 34 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 358.00 | 29 800.00 | | 34 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 762.00 | 1 004 740.00 | | 1 004 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399 144.00 | 15 696 245.00 | | 18 399 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 839.00 | 872 603.00 | | 793 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 488.00 | 7 007 074.00 | | 8 624 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 889.00 | 627 312.00 | | 726 889.00 |
EA Autres dettes | 511 441.00 | 764 099.00 | | 511 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 060 565.00 | 25 972 072.00 | | 30 060 565.00 |
ED (V) | 10 124.00 | 82 460.00 | | 10 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 969 792.00 | 36 122 658.00 | | 39 969 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 427.00 | | 1 582 427.00 | 1 582 427.00 |
FD Production vendue biens | 51 352 541.00 | | 51 352 541.00 | 51 352 541.00 |
FG Production vendue services | 489 365.00 | | 489 365.00 | 489 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 424 333.00 | | 53 424 333.00 | 53 424 333.00 |
FM Production stockée | | | 3 226 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 238 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 024 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 679 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 946.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 768 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 260.00 | 3.00 | | 21 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -20.00 | 171 987.00 | | -20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 020.00 | 171 990.00 | | 226 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 982.00 | 44 461.00 | | 95 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 484.00 | 45 702.00 | | 125 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 536.00 | 126 288.00 | | 100 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 105.00 | | | -24 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 562 308.00 | 50 430 343.00 | | 59 562 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 531 129.00 | 49 538 733.00 | | 59 531 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | 891 610.00 | | 31 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 428.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 473 479.00 | | 2 244 083.00 | 39 473 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 771.00 | 945 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 159.00 | 71 771.00 | 41 128 632.00 | 517 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 159.00 | | 37 122 175.00 | 517 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 557.00 | | 264 044.00 | 2 796 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744 120.00 | | 1 895 214.00 | 35 744 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 801.00 | | 84 825.00 | 932 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 067.00 | 2 580 613.00 | | 20 003 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293 461.00 | 248 579.00 | | 2 293 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709 606.00 | 2 332 034.00 | | 17 709 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 4 556.00 | | 29 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 710.00 | 18 732.00 | | 17 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 676.00 | 29 501.00 | | 196 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 387.00 | 64 448.00 | | 214 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 187.00 | 69 006.00 | | 244 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 762.00 | 4 762.00 | 700 000.00 | 1 004 762.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 050.00 | 14 929.00 | 778 121.00 | 793 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 488.00 | 8 624 488.00 | | 8 624 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 182.00 | 319 182.00 | | 319 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 441.00 | 511 441.00 | | 511 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945 855.00 | | 945 855.00 | 945 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 099.00 | 2 979 099.00 | | 2 979 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 974 188.00 | 974 188.00 | | 974 188.00 |
VC Groupe et associés | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690 591.00 | 7 690 591.00 | | 7 690 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708 553.00 | 2 997 895.00 | 6 068 193.00 | 10 708 553.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610 415.00 | | | 3 610 415.00 |
VP Divers | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 685.00 | 1 971 685.00 | | 1 971 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107 695.00 | 2 107 695.00 | | 2 107 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 610.00 | 9 720 755.00 | 945 855.00 | 10 666 610.00 |
VW T.V.A. | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 060 565.00 | 20 571 786.00 | 7 546 314.00 | 30 060 565.00 |