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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 110.00 | 6.00 | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 197.00 | 166 929.00 | 19 268.00 | 186 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 26 625.00 | 2 670.00 | 29 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 801.00 | 193 664.00 | 22 137.00 | 215 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 000.00 | 30 000.00 | 109 000.00 | 139 000.00 |
BT Marchandises | 99 230.00 | 70 030.00 | 29 200.00 | 99 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 507.00 | 14 919.00 | 215 588.00 | 230 507.00 |
BZ Autres créances | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CF Disponibilités | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 840.00 | 114 949.00 | 711 891.00 | 826 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 641.00 | 308 613.00 | 734 029.00 | 1 042 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
DH Report à nouveau | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261.00 | | | -36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 298 730.00 | | | 298 730.00 |
DP Provisions pour risques | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EA Autres dettes | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 029.00 | | | 734 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 648.00 | 14 133.00 | 822 781.00 | 808 648.00 |
FG Production vendue services | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 667.00 | 14 133.00 | 840 799.00 | 826 667.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 114.00 | | | 964 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 375.00 | | | 1 000 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 261.00 | | | -36 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 568.00 | | 4 600.00 | 221 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 215 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 215 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 375.00 | | 4 484.00 | 221 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 454.00 | 8 576.00 | 10 367.00 | 195 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 454.00 | 8 466.00 | 10 367.00 | 195 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 304.00 | 13 450.00 | 25 910.00 | 59 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 030.00 | 100 030.00 | 113 030.00 | 113 030.00 |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | 13 616.00 | 1 881.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 214.00 | 113 646.00 | 114 911.00 | 116 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 518.00 | 127 096.00 | 140 821.00 | 175 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 096.00 | 140 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 199 924.00 | | | 199 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VC Groupe et associés | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 852.00 | 19 699.00 | 79 152.00 | 98 852.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 171.00 | 256 396.00 | 30 775.00 | 287 171.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 455.00 | 309 302.00 | 79 152.00 | 388 455.00 |