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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 483.00 | 171 566.00 | 46 918.00 | 218 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 27 953.00 | 1 343.00 | 29 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 087.00 | 199 635.00 | 48 453.00 | 248 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 832.00 | | 111 832.00 | 111 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 000.00 | 30 000.00 | 121 000.00 | 151 000.00 |
BT Marchandises | 57 200.00 | 49 000.00 | 8 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 930.00 | 29 624.00 | 172 306.00 | 201 930.00 |
BZ Autres créances | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CF Disponibilités | 355 914.00 | | 355 914.00 | 355 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 948.00 | 108 624.00 | 841 324.00 | 949 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 035.00 | 308 259.00 | 889 776.00 | 1 198 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 970.00 | 126 089.00 | | 112 970.00 |
DH Report à nouveau | 115 320.00 | 138 461.00 | | 115 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | -36 261.00 | | 54 725.00 |
DL TOTAL (I) | 353 455.00 | 298 730.00 | | 353 455.00 |
DP Provisions pour risques | 50 656.00 | 46 844.00 | | 50 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 656.00 | 46 844.00 | | 50 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 752.00 | 98 852.00 | | 173 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 967.00 | 148 069.00 | | 140 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 134.00 | 66 220.00 | | 92 134.00 |
EA Autres dettes | 78 626.00 | 75 048.00 | | 78 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 666.00 | 388 455.00 | | 485 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 776.00 | 734 029.00 | | 889 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 152.00 | 388 455.00 | | 426 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 405.00 | 130 398.00 | 1 257 803.00 | 1 127 405.00 |
FG Production vendue services | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 156.00 | 130 398.00 | 1 290 554.00 | 1 160 156.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 912.00 | |
GE Autres charges | | | 45 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 593.00 | 13 114.00 | | 5 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 189.00 | 23 109.00 | | 45 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 225.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 2 225.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 1 975.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 390.00 | 964 114.00 | | 1 432 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 665.00 | 1 000 375.00 | | 1 377 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 725.00 | -36 261.00 | | 54 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 4 025.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 801.00 | | 35 966.00 | 215 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 248 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 247 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 492.00 | | 35 966.00 | 215 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 664.00 | 9 651.00 | 3 680.00 | 193 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 6.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 554.00 | 9 644.00 | 3 680.00 | 193 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 844.00 | 26 912.00 | 23 100.00 | 46 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 030.00 | 79 000.00 | 100 030.00 | 100 030.00 |
6T Sur comptes clients | 14 919.00 | 14 705.00 | | 14 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 949.00 | 93 705.00 | 100 030.00 | 114 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 793.00 | 120 617.00 | 123 130.00 | 161 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 617.00 | 123 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VC Groupe et associés | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 752.00 | 114 239.00 | 59 513.00 | 173 752.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 194.00 | 240 804.00 | 33 390.00 | 274 194.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 666.00 | 426 152.00 | 59 513.00 | 485 666.00 |