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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 965.00 | 183 524.00 | 40 441.00 | 223 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 34 630.00 | 20 165.00 | 54 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 069.00 | 218 271.00 | 65 798.00 | 284 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 000.00 | 30 000.00 | 73 000.00 | 103 000.00 |
BT Marchandises | 39 857.00 | 34 857.00 | 5 000.00 | 39 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 922.00 | 21 041.00 | 330 881.00 | 351 922.00 |
BZ Autres créances | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
CF Disponibilités | 174 799.00 | | 174 799.00 | 174 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 840.00 | 85 899.00 | 782 942.00 | 868 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 909.00 | 304 169.00 | 848 740.00 | 1 152 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
DH Report à nouveau | 170 045.00 | 115 320.00 | | 170 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 910.00 | 54 725.00 | | -86 910.00 |
DL TOTAL (I) | 266 545.00 | 353 455.00 | | 266 545.00 |
DP Provisions pour risques | 58 239.00 | 50 656.00 | | 58 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 239.00 | 50 656.00 | | 58 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 865.00 | | | 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 904.00 | 173 752.00 | | 154 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 766.00 | 140 967.00 | | 168 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 756.00 | 92 134.00 | | 132 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 66 479.00 | 78 626.00 | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 956.00 | 485 666.00 | | 523 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 740.00 | 889 776.00 | | 848 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 258.00 | 484 467.00 | | 444 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 213.00 | 103 426.00 | 1 032 639.00 | 929 213.00 |
FG Production vendue services | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 030.00 | 103 426.00 | 1 043 456.00 | 940 030.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 42 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 593.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 45 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 1 100.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 672.00 | 1 432 390.00 | | 1 124 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 581.00 | 1 377 665.00 | | 1 211 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 910.00 | 54 725.00 | | -86 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 087.00 | | 29 296.00 | 248 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | 5 192.00 | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 685.00 | | 284 069.00 | -6 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 685.00 | | 278 760.00 | -1 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 779.00 | | 29 296.00 | 247 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 635.00 | 18 636.00 | | 199 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 518.00 | 18 636.00 | | 199 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 656.00 | 22 934.00 | 15 351.00 | 50 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 000.00 | 64 857.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 624.00 | 1 226.00 | 9 809.00 | 29 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 624.00 | 66 083.00 | 88 809.00 | 108 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 280.00 | 89 017.00 | 104 160.00 | 159 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 017.00 | 104 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 766.00 | 168 766.00 | | 168 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 514.00 | 115 025.00 | 39 489.00 | 154 514.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 418.00 | 423 226.00 | 5 192.00 | 428 418.00 |
VW T.V.A. | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 956.00 | 484 467.00 | 39 489.00 | 523 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |