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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 733.00 | 219 826.00 | 22 907.00 | 242 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 822.00 | 78 739.00 | 10 084.00 | 88 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 865.00 | 298 681.00 | 38 183.00 | 336 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BT Marchandises | | 43 400.00 | -43 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 540.00 | 741.00 | 104 799.00 | 105 540.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 518 414.00 | | 518 414.00 | 518 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 725.00 | 44 141.00 | 783 584.00 | 827 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 590.00 | 342 823.00 | 821 768.00 | 1 164 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
DH Report à nouveau | 200 167.00 | 118 198.00 | | 200 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 012.00 | 101 969.00 | | 103 012.00 |
DL TOTAL (I) | 486 589.00 | 403 577.00 | | 486 589.00 |
DP Provisions pour risques | 73 264.00 | 70 335.00 | | 73 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 264.00 | 70 335.00 | | 73 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 817.00 | 40 499.00 | | 20 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 2 458.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 201 170.00 | | 73 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 491.00 | 122 865.00 | | 72 491.00 |
EA Autres dettes | 94 854.00 | 121 529.00 | | 94 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 915.00 | 488 522.00 | | 261 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 768.00 | 962 434.00 | | 821 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 915.00 | 468 522.00 | | 261 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 936.00 | 300 952.00 | 1 360 888.00 | 1 059 936.00 |
FG Production vendue services | 28 889.00 | 70.00 | 28 959.00 | 28 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 826.00 | 301 022.00 | 1 389 847.00 | 1 088 826.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 555.00 | |
GE Autres charges | | | 66 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 496.00 | | 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 041.00 | 49 562.00 | | 66 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 20 792.00 | | 7 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 2 271.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 271.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | 18 521.00 | | 7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 35 427.00 | | 34 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 153.00 | 1 393 922.00 | | 1 442 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 141.00 | 1 291 953.00 | | 1 339 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 012.00 | 101 969.00 | | 103 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 336 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 331 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 884.00 | 26 596.00 | 6 799.00 | 278 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 768.00 | 26 596.00 | 6 799.00 | 278 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 335.00 | 30 555.00 | 27 626.00 | 70 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 058.00 | 43 400.00 | 40 058.00 | 40 058.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 799.00 | 43 400.00 | 40 058.00 | 40 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 134.00 | 73 955.00 | 67 684.00 | 111 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 955.00 | 67 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |