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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 302.00 | 185 862.00 | 59 440.00 | 245 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 558.00 | 58 375.00 | 34 184.00 | 92 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 168.00 | 244 353.00 | 98 816.00 | 343 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | 48 500.00 | 10 500.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 613.00 | 20 010.00 | 149 602.00 | 169 613.00 |
BZ Autres créances | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
CF Disponibilités | 412 583.00 | | 412 583.00 | 412 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 575.00 | 68 510.00 | 765 065.00 | 833 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 743.00 | 312 863.00 | 863 880.00 | 1 176 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
DH Report à nouveau | 117 873.00 | 83 135.00 | | 117 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 325.00 | 34 738.00 | | 66 325.00 |
DL TOTAL (I) | 367 608.00 | 301 283.00 | | 367 608.00 |
DP Provisions pour risques | 71 120.00 | 73 606.00 | | 71 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 120.00 | 73 606.00 | | 71 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 450.00 | 110 135.00 | | 71 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 187.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 888.00 | 174 559.00 | | 211 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 772.00 | 117 479.00 | | 108 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 000.00 | | |
EA Autres dettes | 31 105.00 | 93 084.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 152.00 | 517 443.00 | | 425 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 880.00 | 892 332.00 | | 863 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 152.00 | 448 373.00 | | 395 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 956.00 | 265 170.00 | 1 414 126.00 | 1 148 956.00 |
FG Production vendue services | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 040.00 | 265 170.00 | 1 453 210.00 | 1 188 040.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 544.00 | |
GE Autres charges | | | 59 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 9 324.00 | | 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 587.00 | 60 610.00 | | 57 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 436.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 2 175.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 5 511.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 695.00 | 1 426 428.00 | | 1 486 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 370.00 | 1 391 690.00 | | 1 420 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 325.00 | 34 738.00 | | 66 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 068.00 | | 7 821.00 | 372 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 721.00 | 343 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 721.00 | 337 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 760.00 | | 7 821.00 | 366 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 468.00 | 38 605.00 | 36 721.00 | 242 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 352.00 | 38 605.00 | 36 721.00 | 242 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 606.00 | 29 544.00 | 32 030.00 | 73 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 300.00 | 48 500.00 | 75 300.00 | 75 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 449.00 | | 3 439.00 | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 749.00 | 48 500.00 | 78 739.00 | 98 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 355.00 | 78 044.00 | 110 769.00 | 172 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 044.00 | 110 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VC Groupe et associés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 986.00 | 263 794.00 | 5 192.00 | 268 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 4 478.00 | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 557.00 | 24 595.00 | | 25 557.00 |
ST Autres comptes | 124 289.00 | 128 714.00 | | 124 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 711.00 | 45 357.00 | | 39 711.00 |
YT Sous‐traitance | 17 485.00 | 29 258.00 | | 17 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276.00 | 420.00 | | 1 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 658.00 | 3 045.00 | | 4 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 252.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 796.00 | 5 730.00 | | 10 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 307.00 | 247 649.00 | | 237 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 123.00 | 145 712.00 | | 168 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 975.00 | 231 388.00 | | 212 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |