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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 302.00 | 205 503.00 | 39 798.00 | 245 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 099.00 | 73 264.00 | 19 834.00 | 93 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 709.00 | 278 884.00 | 64 825.00 | 343 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | 40 058.00 | -23 058.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 126.00 | 741.00 | 233 385.00 | 234 126.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 525 471.00 | | 525 471.00 | 525 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 408.00 | 40 799.00 | 897 609.00 | 938 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 117.00 | 319 683.00 | 962 434.00 | 1 282 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
DH Report à nouveau | 118 198.00 | 117 873.00 | | 118 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 969.00 | 66 325.00 | | 101 969.00 |
DL TOTAL (I) | 403 577.00 | 367 608.00 | | 403 577.00 |
DP Provisions pour risques | 70 335.00 | 71 120.00 | | 70 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 335.00 | 71 120.00 | | 70 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 499.00 | 71 450.00 | | 40 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 1 938.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 170.00 | 211 888.00 | | 201 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 865.00 | 108 772.00 | | 122 865.00 |
EA Autres dettes | 121 529.00 | 31 105.00 | | 121 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 522.00 | 425 152.00 | | 488 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 434.00 | 863 880.00 | | 962 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 056 484.00 | 176 623.00 | 1 233 106.00 | 1 056 484.00 |
FG Production vendue services | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 593.00 | 176 623.00 | 1 277 215.00 | 1 100 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 49 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 674.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 521.00 | -674.00 | | 18 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 427.00 | 687.00 | | 35 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 922.00 | 1 486 695.00 | | 1 393 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 953.00 | 1 420 370.00 | | 1 291 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 969.00 | 66 325.00 | | 101 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 168.00 | | 541.00 | 343 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 860.00 | | 541.00 | 337 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 353.00 | 34 532.00 | | 244 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 236.00 | 34 532.00 | | 244 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 120.00 | 26 857.00 | 27 642.00 | 71 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 500.00 | 40 058.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 010.00 | | 19 269.00 | 20 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 510.00 | 40 058.00 | 67 769.00 | 68 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 630.00 | 66 915.00 | 95 411.00 | 139 630.00 |