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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 72 646.00 | 49 546.00 | 23 100.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 119.00 | 266 794.00 | 20 325.00 | 287 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 8 233.00 | 318.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 221.00 | 324 574.00 | 76 647.00 | 401 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 450.00 | 26 344.00 | 69 105.00 | 95 450.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 812.00 | 26 344.00 | 153 467.00 | 179 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 032.00 | 350 918.00 | 230 114.00 | 581 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
DH Report à nouveau | 111 317.00 | 81 592.00 | | 111 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 555.00 | 29 725.00 | | -10 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 151.00 | 5 964.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 160 417.00 | 171 785.00 | | 160 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | 25 385.00 | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 83 956.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 24 279.00 | | 9 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 697.00 | 134 539.00 | | 59 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 114.00 | 316 324.00 | | 230 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
FD Production vendue biens | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FG Production vendue services | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | 813.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 1 643.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 590.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 590.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | 1 053.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | 4 955.00 | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 609.00 | 526 418.00 | | 210 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 164.00 | 496 692.00 | | 221 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 555.00 | 29 725.00 | | -10 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 221.00 | | | 401 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 317.00 | | | 368 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 005.00 | 9 568.00 | | 315 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 005.00 | 9 568.00 | | 315 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 634.00 | 12 850.00 | 2 140.00 | 15 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 634.00 | 12 850.00 | 2 140.00 | 15 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | 12 850.00 | 2 140.00 | 25 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 850.00 | 2 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 478.00 | 7 052.00 | 11 426.00 | 18 478.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 804.00 | 70 461.00 | 36 343.00 | 106 804.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 697.00 | 48 272.00 | 11 426.00 | 59 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 3 122.00 | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 516.00 | 2 100.00 | | 1 516.00 |
ST Autres comptes | 71 952.00 | 95 142.00 | | 71 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | | | 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 2 153.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | 5 275.00 | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 962.00 | 99 663.00 | | 73 962.00 |