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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 72 646.00 | 53 178.00 | 19 468.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 391.00 | 272 761.00 | 17 630.00 | 290 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 8 461.00 | 1 591.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 993.00 | 334 400.00 | 71 593.00 | 405 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 371.00 | 26 344.00 | 100 027.00 | 126 371.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 828.00 | 26 344.00 | 234 484.00 | 260 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 821.00 | 360 745.00 | 306 076.00 | 666 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
DH Report à nouveau | 100 762.00 | 111 317.00 | | 100 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | -10 555.00 | | 12 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 338.00 | 5 151.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 171 767.00 | 160 417.00 | | 171 767.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | 18 478.00 | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | 30 452.00 | | 97 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 516.00 | 9 848.00 | | 14 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 310.00 | 59 697.00 | | 124 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 076.00 | 230 114.00 | | 306 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 059.00 | 48 272.00 | | 120 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 178.00 | | 377 178.00 | 377 178.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
FM Production stockée | | | -35 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 827.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 827.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 77.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | -2 081.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 113.00 | 210 609.00 | | 456 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 950.00 | 221 164.00 | | 443 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 163.00 | -10 555.00 | | 12 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 233.00 | 3 527.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 221.00 | | 4 939.00 | 401 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 405 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 491.00 | | 167.00 | 30 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 317.00 | | 4 772.00 | 368 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 574.00 | 9 827.00 | | 324 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 574.00 | 9 827.00 | | 324 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 441.00 | 7 191.00 | 4 251.00 | 11 441.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 360.00 | 104 016.00 | 36 343.00 | 140 360.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 310.00 | 120 059.00 | 4 251.00 | 124 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 2 848.00 | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | 1 516.00 | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 63 212.00 | 71 952.00 | | 63 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 924.00 | 495.00 | | 47 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 1 915.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 4 763.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 663.00 | 36 862.00 | | 77 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 113.00 | 18 721.00 | | 72 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 365.00 | 73 962.00 | | 133 365.00 |