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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 72 646.00 | 71 340.00 | 1 306.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 048.00 | 316 108.00 | 63 939.00 | 380 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 208.00 | 18 405.00 | 30 803.00 | 49 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 806.00 | 405 854.00 | 128 952.00 | 534 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 497.00 | 23 910.00 | 86 588.00 | 110 497.00 |
BZ Autres créances | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CF Disponibilités | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 661.00 | 23 910.00 | 297 751.00 | 321 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 467.00 | 429 764.00 | 426 703.00 | 856 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
CU Autres participations | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
DH Report à nouveau | 130 454.00 | 133 421.00 | | 130 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | -2 968.00 | | 21 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | 1 084.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 206 463.00 | 186 042.00 | | 206 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 890.00 | 98 743.00 | | 82 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 169.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 397.00 | 106 449.00 | | 114 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 494.00 | 7 370.00 | | 21 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 468.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 240.00 | 213 698.00 | | 220 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 703.00 | 399 740.00 | | 426 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 857.00 | 213 698.00 | | 199 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
FD Production vendue biens | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
FG Production vendue services | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 306.00 | | 466 306.00 | 466 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 2 464.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | 813.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 3 278.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 10 408.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 10 408.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -7 130.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 199.00 | 254 876.00 | | 478 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 965.00 | 257 844.00 | | 456 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 234.00 | -2 968.00 | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 556.00 | | 30 249.00 | 504 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 653.00 | | 30 249.00 | 471 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 406.00 | 16 447.00 | | 389 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 406.00 | 16 447.00 | | 389 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 618.00 | 8 968.00 | 10 676.00 | 25 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 618.00 | 8 968.00 | 10 676.00 | 25 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 618.00 | 8 968.00 | 10 676.00 | 25 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
VB T. V. A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 890.00 | 62 506.00 | 20 383.00 | 82 890.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 421.00 | 107 695.00 | 27 726.00 | 135 421.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 240.00 | 199 857.00 | 20 383.00 | 220 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 2 528.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | 2 054.00 | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 88 576.00 | 76 366.00 | | 88 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 877.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | 4 405.00 | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 984.00 | 39 267.00 | | 61 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 899.00 | 26 342.00 | | 56 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 342.00 | 81 503.00 | | 91 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |